境外
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)
431.37
南非幣
+1.05 (0.24%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 10.8300 | +0.03 | +0.28% | +1.21% | +15.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 142.4800 | +0.35 | +0.25% | +1.26% | +17.30% | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2,552萬 | 南非幣 | 431.3700 | +1.05 | +0.24% | +1.30% | +17.36% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 美元 | 243.1700 | +0.58 | +0.24% | +1.20% | +16.14% | 看詳情 |
| RH (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 66.7300 | +0.15 | +0.23% | +1.09% | +13.56% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元314萬 | 澳幣 | 45.0900 | +0.11 | +0.24% | +1.17% | +14.17% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元173萬 | 歐元 | 13.0600 | +0.03 | +0.23% | +1.08% | +5.66% | 看詳情 |
| /月配 (歐元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元106萬 | 歐元 | 50.5200 | +0.02 | +0.04% | +1.10% | +2.81% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元102萬 | 美元 | 103.2200 | +0.25 | +0.24% | +1.21% | +8.32% | 看詳情 |
| /月配 B RH (南非幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元15萬 | 南非幣 | 562.3000 | +1.35 | +0.24% | +1.26% | +16.23% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 60.2500 | +0.14 | +0.23% | +1.12% | +14.04% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.9300 | +0.13 | +0.23% | +1.08% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣89.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 431.37 | +1.0500 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 430.32 | +1.5900 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 428.73 | +1.7800 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 426.95 | -1.0900 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 428.04 | -0.2200 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 428.26 | -1.0400 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 429.3 | +0.4900 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 428.81 | +0.3700 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 428.44 | -0.1400 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 428.58 | +0.8800 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 427.7 | +0.7300 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 426.97 | -0.8300 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 427.8 | -0.4600 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 428.26 | +0.7400 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 427.52 | +1.1700 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 426.35 | -4.3500 | -1.01% |
| 2025/12/31 | 430.7 | -0.1200 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 430.82 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 430.86 | -0.3900 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 431.25 | +0.8000 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 430.45 | +0.7500 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 429.7 | +0.9400 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 428.76 | +0.9600 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 427.8 | +0.4300 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 427.37 | -0.5800 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 427.95 | -0.1900 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 428.14 | +1.3300 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 426.81 | +0.4500 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 426.36 | +1.7900 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 424.57 | -0.7000 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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