境外
法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)
103.22
美元
+0.25 (0.24%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 10.8300 | +0.03 | +0.28% | +1.21% | +15.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 142.4800 | +0.35 | +0.25% | +1.26% | +17.30% | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2,552萬 | 南非幣 | 431.3700 | +1.05 | +0.24% | +1.30% | +17.36% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 美元 | 243.1700 | +0.58 | +0.24% | +1.20% | +16.14% | 看詳情 |
| RH (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 66.7300 | +0.15 | +0.23% | +1.09% | +13.56% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元314萬 | 澳幣 | 45.0900 | +0.11 | +0.24% | +1.17% | +14.17% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元173萬 | 歐元 | 13.0600 | +0.03 | +0.23% | +1.08% | +5.66% | 看詳情 |
| /月配 (歐元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元106萬 | 歐元 | 50.5200 | +0.02 | +0.04% | +1.10% | +2.81% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元102萬 | 美元 | 103.2200 | +0.25 | +0.24% | +1.21% | +8.32% | 本頁基金 |
| /月配 B RH (南非幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元15萬 | 南非幣 | 562.3000 | +1.35 | +0.24% | +1.26% | +16.23% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 60.2500 | +0.14 | +0.23% | +1.12% | +14.04% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.9300 | +0.13 | +0.23% | +1.08% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣89.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 103.22 | +0.2500 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 102.97 | +0.3800 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 102.59 | +0.4300 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 102.16 | -0.2600 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 102.42 | -0.0800 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 102.5 | -0.2500 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 102.75 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 102.64 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 102.57 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 102.6 | +0.2000 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 102.4 | +0.1700 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 102.23 | -0.2100 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 102.44 | -0.1100 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 102.55 | +0.1700 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 102.38 | +0.2800 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 102.1 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 101.99 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 102 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 102 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 102.12 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 101.93 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 101.79 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 101.6 | +0.2300 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 101.37 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 101.27 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 101.43 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 101.47 | +0.3100 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 101.16 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 101.07 | +0.4300 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 100.64 | -0.2000 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
