境外
法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
96.14
美元
+0.21 (0.22%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 10.6000 | +0.02 | +0.19% | +9.29% | +9.28% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元5,331萬 | 美元 | 132.0300 | +0.29 | +0.22% | +10.92% | +11.40% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 226.4900 | +0.50 | +0.22% | +10.31% | +10.22% | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1,454萬 | 南非幣 | 425.4300 | +0.95 | +0.22% | +10.58% | +11.99% | 看詳情 |
| RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,308萬 | 歐元 | 62.9400 | +0.13 | +0.21% | +9.10% | +8.03% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元452萬 | 澳幣 | 44.2500 | +0.09 | +0.20% | +8.87% | +7.98% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元151萬 | 歐元 | 12.3200 | +0.02 | +0.16% | +1.57% | +0.57% | 看詳情 |
| /月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元145萬 | 歐元 | 49.7600 | +0.02 | +0.04% | -3.34% | +1.78% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元101萬 | 美元 | 96.1400 | +0.21 | +0.22% | +2.88% | +2.80% | 本頁基金 |
| /月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元15萬 | 南非幣 | 557.2000 | +1.23 | +0.22% | +9.90% | +10.74% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 59.2700 | +0.13 | +0.22% | +8.81% | +8.22% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.2300 | +0.12 | +0.21% | +8.24% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 96.14 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 95.93 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 96.18 | -0.4400 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 96.62 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 96.56 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 96.36 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 96.38 | +0.4600 | +0.48% |
| 2025/06/30 | 95.92 | +0.3900 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 95.53 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 95.55 | +0.3800 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 95.17 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 95.08 | +1.9100 | +2.05% |
| 2025/05/20 | 93.17 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 92.93 | +0.3100 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 92.62 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 92.44 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 92.48 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 92.42 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 92.17 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 91.87 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 91.95 | +0.3200 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 91.63 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 91.64 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 91.66 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 91.42 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 91.52 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 91.28 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 91.26 | +0.2900 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 90.97 | +0.3900 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 90.58 | +0.4700 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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