境外
法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
13.06
歐元
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 10.8300 | +0.03 | +0.28% | +1.21% | +15.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 142.4800 | +0.35 | +0.25% | +1.26% | +17.30% | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2,552萬 | 南非幣 | 431.3700 | +1.05 | +0.24% | +1.30% | +17.36% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 美元 | 243.1700 | +0.58 | +0.24% | +1.20% | +16.14% | 看詳情 |
| RH (歐元) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 66.7300 | +0.15 | +0.23% | +1.09% | +13.56% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元314萬 | 澳幣 | 45.0900 | +0.11 | +0.24% | +1.17% | +14.17% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元173萬 | 歐元 | 13.0600 | +0.03 | +0.23% | +1.08% | +5.66% | 本頁基金 |
| /月配 (歐元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元106萬 | 歐元 | 50.5200 | +0.02 | +0.04% | +1.10% | +2.81% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元102萬 | 美元 | 103.2200 | +0.25 | +0.24% | +1.21% | +8.32% | 看詳情 |
| /月配 B RH (南非幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元15萬 | 南非幣 | 562.3000 | +1.35 | +0.24% | +1.26% | +16.23% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 60.2500 | +0.14 | +0.23% | +1.12% | +14.04% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 56.9300 | +0.13 | +0.23% | +1.08% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣89.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 13.06 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 13.03 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 12.98 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 12.93 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/01/19 | 12.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 12.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 12.99 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 12.97 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 12.94 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 12.97 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 12.99 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 12.97 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 12.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 12.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.92 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 12.94 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 12.92 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 12.9 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 12.88 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 12.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 12.84 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 12.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.86 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 12.82 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/12/10 | 12.76 | -0.0300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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