境外
法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
12.34
歐元
+0.16 (1.31%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1.16億 | 美元 | 10.0900 | +0.13 | +1.31% | +2.25% | +7.63% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元5,406萬 | 美元 | 122.1900 | +1.68 | +1.39% | +2.65% | +8.86% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,967萬 | 美元 | 210.1300 | +2.87 | +1.38% | +2.34% | +7.69% | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1,429萬 | 南非幣 | 405.9600 | +5.72 | +1.43% | +3.11% | +10.52% | 看詳情 |
| RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元1,307萬 | 歐元 | 58.7600 | +0.76 | +1.31% | +1.85% | +5.74% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元470萬 | 澳幣 | 42.1900 | +0.57 | +1.37% | +2.10% | +6.21% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元206萬 | 歐元 | 12.3400 | +0.16 | +1.31% | +1.73% | -1.67% | 本頁基金 |
| /月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元153萬 | 歐元 | 48.8500 | +0.55 | +1.14% | -6.77% | +0.74% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元108萬 | 美元 | 95.6400 | +1.31 | +1.39% | +2.34% | +0.28% | 看詳情 |
| /月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元14萬 | 南非幣 | 533.3000 | +7.47 | +1.42% | +2.77% | +9.38% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 56.5200 | +0.76 | +1.36% | +2.04% | +6.63% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 53.7700 | +0.72 | +1.36% | +1.77% | +5.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.31億約台幣75.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 12.34 | +0.1600 | +1.31% |
| 2025/04/11 | 12.18 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/04/10 | 12.25 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/04/09 | 12.13 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/04/08 | 12.23 | +0.1700 | +1.41% |
| 2025/04/07 | 12.06 | -0.3700 | -2.98% |
| 2025/04/04 | 12.43 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/04/03 | 12.57 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/02 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 12.51 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 12.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 12.46 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 12.5 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 12.54 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 12.52 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 12.54 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 12.61 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 12.68 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.65 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 12.62 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/13 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 12.57 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 12.61 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 12.58 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.6 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/03/04 | 12.53 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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