境外
法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)
315.29
歐元
-5.78 (-1.80%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 315.29 | -5.7800 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 321.07 | -2.2300 | -0.69% |
| 2025/03/27 | 323.3 | -1.9900 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 325.29 | -0.4100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 325.7 | +1.7800 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 323.92 | +0.4200 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 323.5 | -1.3700 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 324.87 | -2.0100 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 326.88 | +0.2900 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 326.59 | +2.4900 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 324.1 | +2.7400 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 321.36 | +5.8900 | +1.87% |
| 2025/03/13 | 315.47 | -1.7700 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 317.24 | +3.2000 | +1.02% |
| 2025/03/11 | 314.04 | -3.6600 | -1.15% |
| 2025/03/10 | 317.7 | -4.9200 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 322.62 | -0.8000 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 323.42 | +1.6900 | +0.53% |
| 2025/03/05 | 321.73 | +5.3400 | +1.69% |
| 2025/03/04 | 316.39 | -7.7100 | -2.38% |
| 2025/03/03 | 324.1 | +3.3800 | +1.05% |
| 2025/02/28 | 320.72 | -2.1800 | -0.68% |
| 2025/02/27 | 322.9 | -1.2600 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 324.16 | +2.5400 | +0.79% |
| 2025/02/25 | 321.62 | -0.8900 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 322.51 | +1.3700 | +0.43% |
| 2025/02/21 | 321.14 | +2.6000 | +0.82% |
| 2025/02/20 | 318.54 | -1.1900 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 319.73 | -3.2600 | -1.01% |
| 2025/02/18 | 322.99 | +0.3400 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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