境外
法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)
402.01
歐元
+1.29 (0.32%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 402.01 | +1.2900 | +0.32% |
| 2026/01/22 | 400.72 | +5.0800 | +1.28% |
| 2026/01/21 | 395.64 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 395.67 | -3.4700 | -0.87% |
| 2026/01/19 | 399.14 | -3.9300 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 403.07 | +0.1400 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 402.93 | +3.2000 | +0.80% |
| 2026/01/14 | 399.73 | +1.0600 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 398.67 | -1.0200 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 399.69 | -0.9000 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 400.59 | +1.2200 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 399.37 | -0.0600 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 399.43 | +2.1300 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 397.3 | +1.2900 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 396.01 | +6.1400 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 389.87 | +1.2000 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 388.67 | -0.7000 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 389.37 | +2.8300 | +0.73% |
| 2025/12/29 | 386.54 | +0.8200 | +0.21% |
| 2025/12/24 | 385.72 | +0.1400 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 385.58 | +0.3900 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 385.19 | +1.5100 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 383.68 | +1.7800 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 381.9 | +4.0100 | +1.06% |
| 2025/12/17 | 377.89 | -0.1900 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 378.08 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 378.54 | +3.3300 | +0.89% |
| 2025/12/12 | 375.21 | -1.4500 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 376.66 | +1.4700 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 375.19 | -0.6200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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