境外
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
161.55
美元
-3.02 (-1.84%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 161.55 | -3.0200 | -1.84% |
| 2025/03/28 | 164.57 | -1.1700 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 165.74 | -1.0500 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 166.79 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 167 | +0.9400 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 166.06 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 165.83 | -0.7100 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 166.54 | -1.0600 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 167.6 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 167.45 | +1.3200 | +0.79% |
| 2025/03/17 | 166.13 | +1.5100 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 164.62 | +3.1000 | +1.92% |
| 2025/03/13 | 161.52 | -0.9200 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 162.44 | +1.7100 | +1.06% |
| 2025/03/11 | 160.73 | -1.9500 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 162.68 | -2.6300 | -1.59% |
| 2025/03/07 | 165.31 | -0.4200 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 165.73 | +0.9200 | +0.56% |
| 2025/03/05 | 164.81 | +2.7800 | +1.72% |
| 2025/03/04 | 162.03 | -3.9700 | -2.39% |
| 2025/03/03 | 166 | +1.7600 | +1.07% |
| 2025/02/28 | 164.24 | -1.1300 | -0.68% |
| 2025/02/27 | 165.37 | -0.6500 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 166.02 | +1.3100 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 164.71 | -0.4500 | -0.27% |
| 2025/02/24 | 165.16 | +0.7200 | +0.44% |
| 2025/02/21 | 164.44 | +1.3400 | +0.82% |
| 2025/02/20 | 163.1 | -0.6100 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 163.71 | -1.6800 | -1.02% |
| 2025/02/18 | 165.39 | +0.1700 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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