境外
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
209.12
美元
+0.68 (0.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 209.12 | +0.6800 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 208.44 | +2.6600 | +1.29% |
| 2026/01/21 | 205.78 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/20 | 205.79 | -1.8300 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 207.62 | -2.0200 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 209.64 | +0.0700 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 209.57 | +1.6700 | +0.80% |
| 2026/01/14 | 207.9 | +0.5300 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 207.37 | -0.5200 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 207.89 | -0.4400 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 208.33 | +0.6300 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 207.7 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 207.73 | +1.1000 | +0.53% |
| 2026/01/06 | 206.63 | +0.6800 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 205.95 | +3.2200 | +1.59% |
| 2026/01/02 | 202.73 | +0.6400 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 202.09 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 202.46 | +1.4900 | +0.74% |
| 2025/12/29 | 200.97 | +0.4500 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 200.52 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 200.43 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 200.23 | +0.8300 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 199.4 | +0.9300 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 198.47 | +2.1100 | +1.07% |
| 2025/12/17 | 196.36 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 196.45 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 196.69 | +1.7700 | +0.91% |
| 2025/12/12 | 194.92 | -0.7600 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 195.68 | +0.7900 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 194.89 | -0.3200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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