境外
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
185.76
美元
+2.02 (1.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 185.76 | +2.0200 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 183.74 | +0.6800 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 183.06 | +0.9000 | +0.49% |
| 2025/07/04 | 182.16 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 183.06 | +2.1300 | +1.18% |
| 2025/07/02 | 180.93 | -1.0900 | -0.60% |
| 2025/07/01 | 182.02 | -1.1900 | -0.65% |
| 2025/06/30 | 183.21 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 182.88 | +1.6500 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 181.23 | +1.3600 | +0.76% |
| 2025/06/25 | 179.87 | -0.3700 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 180.24 | +0.3900 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 179.85 | +1.6400 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 178.21 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 177.91 | +0.8900 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 177.02 | +1.1500 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 175.87 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 175.62 | +1.1400 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 174.48 | +1.6300 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 172.85 | +1.2000 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 171.65 | -1.1100 | -0.64% |
| 2025/05/06 | 172.76 | +0.2900 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 172.47 | +0.2300 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 172.24 | +3.1300 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 169.11 | +1.9400 | +1.16% |
| 2025/04/29 | 167.17 | +1.5500 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 165.62 | +1.3100 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 164.31 | +1.0700 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 163.24 | +1.2600 | +0.78% |
| 2025/04/23 | 161.98 | +2.1300 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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