境外
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)
106.87
美元
+0.09 (0.08%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.55% | +0.38% | 1/20 | 100% |
| 3個月 | +1.00% | +0.95% | 3/20 | 85% |
| 6個月 | +2.76% | +2.61% | 10/20 | 50% |
| 1年 | +5.24% | +5.52% | 7/20 | 65% |
| 3年 | +14.22% | +13.71% | 9/20 | 55% |
| 5年 | +7.48% | +7.08% | 10/20 | 50% |
| 10年 | +18.01% | +22.18% | 8/20 | 60% |
| 15年 | +26.62% | +31.64% | 3/20 | 85% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.99% | +5.11% | 8/20 | 60% |
| 2024年 | +4.33% | +3.78% | 6/20 | 70% |
| 2023年 | +4.42% | +4.90% | 10/20 | 50% |
| 2022年 | -4.43% | -5.49% | 5/20 | 75% |
| 2021年 | -1.76% | -1.09% | 14/20 | 30% |
| 2020年 | +4.81% | +4.70% | 1/20 | 100% |
| 2019年 | +3.68% | +4.98% | 8/20 | 60% |
| 2018年 | -0.41% | +1.34% | 9/20 | 55% |
| 2017年 | +0.65% | +1.20% | 9/20 | 55% |
| 2016年 | +1.01% | +1.33% | 7/20 | 65% |
| 2015年 | 0.00% | +0.92% | 4/20 | 80% |
| 2014年 | +2.51% | +1.27% | 1/20 | 100% |
| 2013年 | -4.74% | +0.16% | 15/20 | 25% |
| 2012年 | +1.10% | +2.03% | 13/20 | 35% |
| 2011年 | +8.42% | +2.95% | 1/20 | 100% |
| 2010年 | +4.26% | +3.89% | 2/20 | 90% |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.34%
(高點95.29 ➔ 低點92.10)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
6個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點71.01 ➔ 低點67.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-2.58%
(高點97.41 ➔ 低點94.90)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.65%
(高點72.39 ➔ 低點69.03)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.93%
(高點91.53 ➔ 低點90.68)
2018/08/20~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-0.51%
(高點65.93 ➔ 低點65.60)
2018/04/09~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.41%
(高點87.56 ➔ 低點82.83)
2010/11/04~2011/02/08
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/08回原高點
6個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-1.67%
(高點60.80 ➔ 低點59.78)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-7.01%
(高點54.57 ➔ 低點50.75)
2008/09/15~2008/10/13
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.79% | 1.02% |
| 3年 | 1.90% | 2.90% |
| 5年 | 2.22% | 3.06% |
| 10年 | 1.86% | 2.39% |
| 15年 | 2.28% | 2.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
