境外
法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)
99.7
美元
+0.07 (0.07%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 99.7 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 99.63 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 99.57 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 99.61 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 99.57 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 99.44 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 99.49 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 99.53 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 99.63 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 99.66 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 99.58 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 99.55 | -0.5000 | -0.50% |
| 2025/11/28 | 100.05 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 100.07 | +0.0200 | +0.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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