境外
法巴美元短期債券基金 C (美元)
534.89
美元
+0.12 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 534.89 | +0.1200 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 534.77 | -0.1700 | -0.03% |
| 2026/01/21 | 534.94 | +0.6100 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 534.33 | -0.4700 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 534.8 | -1.0800 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 535.88 | -0.3400 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 536.22 | +0.0800 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 536.14 | +0.0500 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 536.09 | +0.0600 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 536.03 | +0.0800 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 535.95 | -0.2300 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 536.18 | +0.2900 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 535.89 | +0.2600 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 535.63 | +0.1800 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 535.45 | +0.3700 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 535.08 | -0.2300 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 535.31 | +0.1900 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 535.12 | +0.8000 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 534.32 | +0.1300 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 534.19 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 534.21 | -0.1900 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 534.4 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 534.55 | +0.4900 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 534.06 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 534.04 | +0.4400 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 533.6 | +0.3800 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 533.22 | -0.2000 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 533.42 | +0.2200 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 533.2 | +0.6900 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 532.51 | -0.2400 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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