境外
法巴美元短期債券基金 C (美元)
522.53
美元
+1.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 522.53 | +1.0100 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 521.52 | -0.3400 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 521.86 | -0.2100 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 522.07 | -0.5700 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 522.64 | -0.4200 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 523.06 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 523.16 | +0.5900 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 522.57 | -0.3400 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 522.91 | +0.7200 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 522.19 | +0.1700 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 522.02 | +4.9300 | +0.95% |
| 2025/05/20 | 517.09 | -0.2700 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 517.36 | +0.3000 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 517.06 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 517.15 | +0.9500 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 516.2 | -0.5200 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 516.72 | +0.2600 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 516.46 | -0.9200 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 517.38 | -1.2400 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 518.62 | +0.2700 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 518.35 | +0.9100 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 517.44 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 517.56 | -2.1500 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 519.71 | +0.6500 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 519.06 | +0.5000 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 518.56 | +0.8500 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 517.71 | +0.5800 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 517.13 | +1.0000 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 516.13 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 516.06 | -0.1900 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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