境外
法巴美元短期債券基金 C (美元)
504.13
美元
+0.40 (0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 504.13 | +0.4000 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 503.73 | +0.2000 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 503.53 | +0.4300 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 503.1 | -0.4700 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 503.57 | +0.4700 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 503.1 | -0.7300 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 503.83 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 503.87 | +0.7100 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 503.16 | -0.5200 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 503.68 | +0.1600 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 503.52 | +0.4200 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 503.1 | -0.1400 | -0.03% |
| 2024/10/30 | 503.24 | -0.2600 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 503.5 | -0.1200 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 503.62 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 503.66 | -0.0600 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 503.72 | +0.3200 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 503.4 | -0.7600 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 504.16 | -0.0900 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 504.25 | -0.8300 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 505.08 | +0.3200 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 504.76 | -0.4300 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 505.19 | +0.2700 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 504.92 | +0.2400 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 504.68 | +0.4000 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 504.28 | +0.4000 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 503.88 | -0.4400 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 504.32 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/10/07 | 504.28 | -0.6000 | -0.12% |
| 2024/10/04 | 504.88 | -1.7600 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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