境外
法巴美元短期債券基金 C (美元)
517.53
美元
+2.30 (0.45%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 517.53 | +2.3000 | +0.45% |
| 2025/04/02 | 515.23 | -0.4600 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 515.69 | +0.8200 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 514.87 | +0.7200 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 514.15 | +1.1100 | +0.22% |
| 2025/03/27 | 513.04 | +0.1900 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 512.85 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 512.93 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 512.91 | -0.6200 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 513.53 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 513.6 | +0.3600 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 513.24 | +0.5800 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 512.66 | +0.2100 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 512.45 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/03/14 | 512.6 | -0.6100 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 513.21 | +0.6300 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 512.58 | -1.2000 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 513.78 | -0.4100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 514.19 | +1.0500 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 513.14 | -0.6200 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 513.76 | +0.4100 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 513.35 | -1.0700 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 514.42 | -0.2700 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 514.69 | +1.0300 | +0.20% |
| 2025/02/28 | 513.66 | +0.2600 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 513.4 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 513.37 | +0.3400 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 513.03 | +1.1200 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 511.91 | +0.3700 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 511.54 | +0.9800 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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