境外
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
221.478548
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/02/05 | - | 不配息 | 歐元23.37億 | 歐元 | 221.4785 | +0.01 | +0.01% | +1.16% | +2.66% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元38.75億約台幣1,362億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 221.4785 | +0.0113 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 221.4672 | +0.0110 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 221.4562 | +0.0288 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 221.4274 | +0.0116 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 221.4158 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 221.4058 | +0.0096 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 221.3962 | +0.0096 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 221.3866 | +0.0337 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 221.3529 | +0.0107 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 221.3422 | +0.0119 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 221.3303 | +0.0094 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 221.3209 | +0.3992 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 220.9217 | +0.0128 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 220.9089 | +0.0366 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 220.8723 | +0.0105 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 220.8618 | +0.0122 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 220.8496 | +0.0133 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 220.8363 | +0.0125 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 220.8238 | +0.0487 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 220.7751 | +0.0123 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 220.7628 | +0.0104 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 220.7524 | +0.0127 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 220.7397 | +0.0357 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 220.704 | +0.0212 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 220.6828 | +0.0105 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 220.6723 | +0.0126 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 220.6597 | +0.0323 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 220.6274 | +0.0123 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 220.6151 | +0.0137 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 220.6014 | +0.0112 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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