境外
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
218.259748
歐元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/02/05 | - | 不配息 | 歐元19.83億 | 歐元 | 218.2597 | +0.02 | +0.01% | +3.21% | +3.61% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元33.14億約台幣1,122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 218.2597 | +0.0187 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 218.241 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 218.221 | +0.0528 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 218.1682 | +0.0164 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 218.1518 | +0.0169 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 218.1349 | +0.0158 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 218.1191 | +0.0174 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 218.1017 | +0.0536 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 218.0481 | +0.0161 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 218.032 | +0.0175 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 218.0145 | +0.0161 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 217.9984 | +0.0160 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 217.9824 | +0.0698 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 217.9126 | +0.0182 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 217.8944 | +0.0162 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 217.8782 | +0.0194 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 217.8588 | +0.0554 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 217.8034 | +0.0176 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 217.7858 | +0.0152 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 217.7706 | +0.0199 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 217.7507 | +0.0173 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 217.7334 | +0.0567 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 217.6767 | +0.0177 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 217.659 | +0.0171 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 217.6419 | +0.0169 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 217.625 | +0.0172 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 217.6078 | +0.0598 | +0.03% |
| 2024/10/11 | 217.548 | +0.0212 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 217.5268 | +0.0176 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 217.5092 | +0.0236 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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