境外
法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
210.24
歐元
+0.78 (0.37%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 210.24 | +0.7800 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 209.46 | +0.3800 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 209.08 | +0.4000 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 208.68 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 208.77 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 208.49 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 208.45 | -0.5600 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 209.01 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 208.98 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 208.89 | +1.2000 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 207.69 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 207.87 | -0.4800 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 208.35 | +0.8000 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 207.55 | +0.6800 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 206.87 | +0.4800 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 206.39 | +1.0900 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 205.3 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 205.67 | +0.6000 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 205.07 | -0.8500 | -0.41% |
| 2025/05/08 | 205.92 | +0.8000 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 205.12 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 205.19 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 205.09 | +0.8800 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 204.21 | +1.7800 | +0.88% |
| 2025/04/30 | 202.43 | +0.8400 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 201.59 | +1.3100 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 200.28 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 200.39 | +0.7000 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 199.69 | +0.5700 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 199.12 | +0.1100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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