境外
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
151.34
歐元
-0.11 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 151.34 | -0.1100 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 151.45 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 151.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 151.54 | +0.4000 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 151.14 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 151.23 | -0.7100 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 151.94 | +0.6100 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 151.33 | +0.2500 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 151.08 | +0.5200 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 150.56 | -0.3000 | -0.20% |
| 2024/11/05 | 150.86 | +0.2600 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 150.6 | +0.2000 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 150.4 | -0.6500 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 151.05 | -0.4800 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 151.53 | -0.3000 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 151.83 | +0.3500 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 151.48 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 151.6 | +0.2100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 151.39 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 151.41 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 151.53 | -0.4000 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 151.93 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 151.83 | +0.3600 | +0.24% |
| 2024/10/16 | 151.47 | +0.2300 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 151.24 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/14 | 151.18 | +0.3400 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 150.84 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 150.72 | -0.3600 | -0.24% |
| 2024/10/09 | 151.08 | +0.4000 | +0.27% |
| 2024/10/08 | 150.68 | +0.1300 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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