境外
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
171.7
歐元
+0.64 (0.37%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 171.7 | +0.6400 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 171.06 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 170.76 | +0.3100 | +0.18% |
| 2025/07/04 | 170.45 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 170.52 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 170.3 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 170.27 | -0.4600 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 170.73 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 170.72 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 170.65 | +0.9800 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 169.67 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 169.82 | -0.5200 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 170.34 | +0.6500 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 169.69 | +0.5400 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 169.15 | +0.3900 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 168.76 | +0.8900 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 167.87 | -0.3100 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 168.18 | +0.4800 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 167.7 | -0.7000 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 168.4 | +0.6500 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 167.75 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 167.82 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 167.73 | +0.7000 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 167.03 | +1.4500 | +0.88% |
| 2025/04/30 | 165.58 | +0.6800 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 164.9 | +1.0700 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 163.83 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 163.93 | +0.5700 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 163.36 | +0.4700 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 162.89 | +0.0800 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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