境外
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
162.13
歐元
-0.83 (-0.51%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 162.13 | -0.8300 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 162.96 | -0.8500 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 163.81 | -0.2700 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 164.08 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 164.12 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 163.82 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 163.88 | -0.5700 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 164.45 | -0.8400 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 165.29 | -0.3200 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 165.61 | +1.0800 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 164.53 | +0.3900 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 164.14 | +1.4200 | +0.87% |
| 2025/03/13 | 162.72 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 162.53 | +1.4200 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 161.11 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 161.32 | -0.6300 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 161.95 | -1.0800 | -0.66% |
| 2025/03/06 | 163.03 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 162.62 | +1.8300 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 160.79 | -1.2400 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 162.03 | +1.9100 | +1.19% |
| 2025/02/28 | 160.12 | +0.2800 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 159.84 | +0.4900 | +0.31% |
| 2025/02/26 | 159.35 | +0.6000 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 158.75 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 158.7 | +0.7300 | +0.46% |
| 2025/02/21 | 157.97 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 157.76 | -0.5500 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 158.31 | -0.7800 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 159.09 | +0.1000 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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