境外
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)
177.48
歐元
+0.12 (0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 177.48 | +0.1200 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 177.36 | +0.6000 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 176.76 | +0.7100 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 176.05 | -0.1600 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 176.21 | -0.6600 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 176.87 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 176.85 | +0.3700 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 176.48 | -0.3800 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 176.86 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 176.79 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 176.86 | +0.1500 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 176.71 | -0.1300 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 176.84 | +1.3400 | +0.76% |
| 2026/01/06 | 175.5 | +0.7300 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 174.77 | +1.5500 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 173.22 | +0.8400 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 172.38 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 172.41 | +0.6000 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 171.81 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 171.95 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 171.98 | -0.1500 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 172.13 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 171.98 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 171.7 | +0.5600 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 171.14 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 171.31 | -0.4100 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 171.72 | +0.7400 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 170.98 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 171.01 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 170.79 | -0.3300 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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