境外
法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)
182.75
歐元
-0.59 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 182.75 | -0.5900 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 183.34 | +2.5000 | +1.38% |
| 2026/01/21 | 180.84 | -0.2500 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 181.09 | -1.6200 | -0.89% |
| 2026/01/19 | 182.71 | -2.1200 | -1.15% |
| 2026/01/16 | 184.83 | -0.4500 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 185.28 | +0.8500 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 184.43 | +0.3300 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 184.1 | -0.2400 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 184.34 | +0.5900 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 183.75 | +1.2800 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 182.47 | -0.3900 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 182.86 | -0.4300 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 183.29 | +1.3800 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 181.91 | +1.3300 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 180.58 | +1.0900 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 179.49 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 179.62 | +1.0800 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 178.54 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 178.3 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 178.36 | +0.6700 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 177.69 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 177.9 | +1.6600 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 176.24 | +1.5500 | +0.89% |
| 2025/12/17 | 174.69 | -0.4500 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 175.14 | -0.5600 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 175.7 | +1.6700 | +0.96% |
| 2025/12/12 | 174.03 | -1.1800 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 175.21 | +1.0900 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 174.12 | -0.0800 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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