境外
法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息))
165.16
歐元
+1.74 (1.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/10/16 | - | 配息 | 美元3,295萬 | 歐元 | 131.9100 | +1.38 | +1.06% | +6.90% | +2.76% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/11/03 | - | 配息 | 美元2,379萬 | 歐元 | 165.1600 | +1.74 | +1.06% | +7.47% | +3.78% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/09/18 | - | 月配 | 美元65萬 | 美元 | 103.0800 | +1.10 | +1.08% | +7.65% | +4.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣46.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 165.16 | +1.7400 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 163.42 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 163.13 | +0.9200 | +0.57% |
| 2025/07/04 | 162.21 | -0.8800 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 163.09 | +0.7000 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 162.39 | -0.3600 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 162.75 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 162.88 | -0.7400 | -0.45% |
| 2025/06/27 | 163.62 | +2.1300 | +1.32% |
| 2025/06/26 | 161.49 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 161.66 | -1.5100 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 163.17 | -4.5500 | -2.71% |
| 2025/05/20 | 167.72 | +1.3600 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 166.36 | +0.5900 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 165.77 | +0.9800 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 164.79 | +1.1200 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 163.67 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 163.84 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 163.91 | +2.2200 | +1.37% |
| 2025/05/08 | 161.69 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 161.26 | -0.8400 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 162.1 | -0.3600 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 162.46 | +0.5100 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 161.95 | +2.7200 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 159.23 | +0.8700 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 158.36 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 158.01 | +0.5800 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 157.43 | +0.6600 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 156.77 | +0.8300 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 155.94 | +2.8300 | +1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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