境外
法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息))
167.72
歐元
+1.36 (0.82%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/10/16 | - | 配息 | 美元3,295萬 | 歐元 | 134.1400 | +1.08 | +0.81% | +8.71% | +5.36% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/11/03 | - | 配息 | 美元2,379萬 | 歐元 | 167.7200 | +1.36 | +0.82% | +9.14% | +6.41% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/09/18 | - | 月配 | 美元65萬 | 美元 | 105.2700 | +0.85 | +0.81% | +9.51% | +7.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣46.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 167.72 | +1.3600 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 166.36 | +0.5900 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 165.77 | +0.9800 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 164.79 | +1.1200 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 163.67 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 163.84 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 163.91 | +2.2200 | +1.37% |
| 2025/05/08 | 161.69 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 161.26 | -0.8400 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 162.1 | -0.3600 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 162.46 | +0.5100 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 161.95 | +2.7200 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 159.23 | +0.8700 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 158.36 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 158.01 | +0.5800 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 157.43 | +0.6600 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 156.77 | +0.8300 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 155.94 | +2.8300 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 153.11 | +0.7300 | +0.48% |
| 2025/04/17 | 152.38 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 152.57 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 152.86 | +2.5000 | +1.66% |
| 2025/04/14 | 150.36 | +3.5700 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 146.79 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 146.58 | +5.3500 | +3.79% |
| 2025/04/09 | 141.23 | -4.7400 | -3.25% |
| 2025/04/08 | 145.97 | +3.7400 | +2.63% |
| 2025/04/07 | 142.23 | -6.9800 | -4.68% |
| 2025/04/04 | 149.21 | -7.4100 | -4.73% |
| 2025/04/03 | 156.62 | -4.2400 | -2.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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