境外
法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息))
159.76
歐元
-2.44 (-1.50%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/10/16 | - | 配息 | 美元3,535萬 | 歐元 | 127.9500 | -1.97 | -1.52% | +3.70% | +4.82% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/11/03 | - | 配息 | 美元2,685萬 | 歐元 | 159.7600 | -2.44 | -1.50% | +3.96% | +5.86% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/09/18 | - | 月配 | 美元70萬 | 美元 | 100.5600 | -1.57 | -1.54% | +3.80% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣47.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 159.76 | -2.4400 | -1.50% |
| 2025/03/28 | 162.2 | -0.9800 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 163.18 | -0.5600 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 163.74 | -1.3600 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 165.1 | +1.1000 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 164 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 164.28 | -0.8400 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 165.12 | -1.1200 | -0.67% |
| 2025/03/19 | 166.24 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 166.03 | +0.9400 | +0.57% |
| 2025/03/17 | 165.09 | +0.9000 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 164.19 | +1.7000 | +1.05% |
| 2025/03/13 | 162.49 | -0.4500 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 162.94 | +1.7000 | +1.05% |
| 2025/03/11 | 161.24 | -2.8500 | -1.74% |
| 2025/03/10 | 164.09 | -2.3100 | -1.39% |
| 2025/03/07 | 166.4 | -0.8500 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 167.25 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/03/05 | 167.05 | +1.6900 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 165.36 | -3.7100 | -2.19% |
| 2025/03/03 | 169.07 | +1.2400 | +0.74% |
| 2025/02/28 | 167.83 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 167.85 | -1.0800 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 168.93 | +1.6200 | +0.97% |
| 2025/02/25 | 167.31 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 167.09 | -0.3500 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 167.44 | +1.0000 | +0.60% |
| 2025/02/20 | 166.44 | -0.3700 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 166.81 | -1.5300 | -0.91% |
| 2025/02/18 | 168.34 | +0.3600 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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