境外
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息))
134.14
歐元
+1.08 (0.81%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/10/16 | - | 配息 | 美元3,295萬 | 歐元 | 134.1400 | +1.08 | +0.81% | +8.71% | +5.36% | 本頁基金 |
| I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/11/03 | - | 配息 | 美元2,379萬 | 歐元 | 167.7200 | +1.36 | +0.82% | +9.14% | +6.41% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/09/18 | - | 月配 | 美元65萬 | 美元 | 105.2700 | +0.85 | +0.81% | +9.51% | +7.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣46.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 134.14 | +1.0800 | +0.81% |
| 2025/05/19 | 133.06 | +0.4700 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 132.59 | +0.7700 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 131.82 | +0.9000 | +0.69% |
| 2025/05/14 | 130.92 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 131.07 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 131.12 | +1.7500 | +1.35% |
| 2025/05/08 | 129.37 | +0.3500 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 129.02 | -0.6800 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 129.7 | -0.2900 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 129.99 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 129.59 | +2.1700 | +1.70% |
| 2025/04/30 | 127.42 | +0.6900 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 126.73 | +0.2700 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 126.46 | +0.4600 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 126 | +0.5300 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 125.47 | +0.6600 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 124.81 | +2.2600 | +1.84% |
| 2025/04/22 | 122.55 | +0.5700 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 121.98 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 122.14 | -0.2300 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 122.37 | +1.9900 | +1.65% |
| 2025/04/14 | 120.38 | +2.8500 | +2.42% |
| 2025/04/11 | 117.53 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 117.36 | +4.2800 | +3.78% |
| 2025/04/09 | 113.08 | -3.8000 | -3.25% |
| 2025/04/08 | 116.88 | +2.9900 | +2.63% |
| 2025/04/07 | 113.89 | -5.6000 | -4.69% |
| 2025/04/04 | 119.49 | -5.9400 | -4.74% |
| 2025/04/03 | 125.43 | -3.4000 | -2.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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