境外
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息))
131.91
歐元
+1.38 (1.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/10/16 | - | 配息 | 美元3,295萬 | 歐元 | 131.9100 | +1.38 | +1.06% | +6.90% | +2.76% | 本頁基金 |
| I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/11/03 | - | 配息 | 美元2,379萬 | 歐元 | 165.1600 | +1.74 | +1.06% | +7.47% | +3.78% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/09/18 | - | 月配 | 美元65萬 | 美元 | 103.0800 | +1.10 | +1.08% | +7.65% | +4.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣46.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 131.91 | +1.3800 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 130.53 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 130.3 | +0.7300 | +0.56% |
| 2025/07/04 | 129.57 | -0.7100 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 130.28 | +0.5500 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 129.73 | -0.2900 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 130.02 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 130.12 | -0.6000 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 130.72 | +1.6900 | +1.31% |
| 2025/06/26 | 129.03 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 129.16 | -1.2200 | -0.94% |
| 2025/06/24 | 130.38 | -3.7600 | -2.80% |
| 2025/05/20 | 134.14 | +1.0800 | +0.81% |
| 2025/05/19 | 133.06 | +0.4700 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 132.59 | +0.7700 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 131.82 | +0.9000 | +0.69% |
| 2025/05/14 | 130.92 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 131.07 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 131.12 | +1.7500 | +1.35% |
| 2025/05/08 | 129.37 | +0.3500 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 129.02 | -0.6800 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 129.7 | -0.2900 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 129.99 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 129.59 | +2.1700 | +1.70% |
| 2025/04/30 | 127.42 | +0.6900 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 126.73 | +0.2700 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 126.46 | +0.4600 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 126 | +0.5300 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 125.47 | +0.6600 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 124.81 | +2.2600 | +1.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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