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境外
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息))
134.14
歐元
+1.08 (0.81%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息))2000/10/16-配息美元3,295萬歐元134.1400+1.08+0.81%+8.71%+5.36%本頁基金
I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息))2000/11/03-配息美元2,379萬歐元167.7200+1.36+0.82%+9.14%+6.41%看詳情
/月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金))2014/09/18-月配美元65萬美元105.2700+0.85+0.81%+9.51%+7.38%看詳情
所有級別累計美元1.46億約台幣46.27億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/20134.14+1.0800+0.81%
2025/05/19133.06+0.4700+0.35%
2025/05/16132.59+0.7700+0.58%
2025/05/15131.82+0.9000+0.69%
2025/05/14130.92-0.1500-0.11%
2025/05/13131.07-0.0500-0.04%
2025/05/12131.12+1.7500+1.35%
2025/05/08129.37+0.3500+0.27%
2025/05/07129.02-0.6800-0.52%
2025/05/06129.7-0.2900-0.22%
2025/05/05129.99+0.4000+0.31%
2025/05/02129.59+2.1700+1.70%
2025/04/30127.42+0.6900+0.54%
2025/04/29126.73+0.2700+0.21%
2025/04/28126.46+0.4600+0.37%
2025/04/25126+0.5300+0.42%
2025/04/24125.47+0.6600+0.53%
2025/04/23124.81+2.2600+1.84%
2025/04/22122.55+0.5700+0.47%
2025/04/17121.98-0.1600-0.13%
2025/04/16122.14-0.2300-0.19%
2025/04/15122.37+1.9900+1.65%
2025/04/14120.38+2.8500+2.42%
2025/04/11117.53+0.1700+0.14%
2025/04/10117.36+4.2800+3.78%
2025/04/09113.08-3.8000-3.25%
2025/04/08116.88+2.9900+2.63%
2025/04/07113.89-5.6000-4.69%
2025/04/04119.49-5.9400-4.74%
2025/04/03125.43-3.4000-2.64%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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