境外
法巴歐元債券基金 I (歐元)
21.24
歐元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.24 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 21.26 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 21.23 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 21.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 21.25 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/13 | 21.18 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 21.2 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 21.24 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 21.17 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 21.08 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/06 | 21.12 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 21.09 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 21.13 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 21.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 21.12 | -0.0800 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 21.2 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 21.25 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 21.24 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 21.28 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/10/23 | 21.2 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 21.18 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 21.23 | -0.1300 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 21.36 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 21.31 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 21.32 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 21.25 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 21.18 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 21.17 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 21.18 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 21.16 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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