境外
法巴歐元債券基金 I (歐元)
21.33
歐元
-0.03 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 21.33 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 21.36 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 21.35 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 21.3 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 21.22 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 21.23 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 21.26 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 21.38 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 21.43 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 21.35 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 21.37 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 21.35 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 21.44 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 21.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 21.38 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 21.43 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 21.46 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 21.38 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/22 | 21.42 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 21.37 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 21.32 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 21.28 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 21.29 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 21.22 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 21.21 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 21.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 21.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 21.15 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/04/04 | 21.21 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/04/03 | 21.17 | +0.0600 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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