境外
法巴歐元債券基金 I (歐元)
21.08
歐元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 21.08 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 21.09 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/03/27 | 21.04 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 21.02 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 21.01 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 21.04 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 21.03 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 21.02 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 21 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 20.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 20.98 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 20.9 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 20.93 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 20.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 20.91 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 20.96 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 20.94 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 20.93 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/03/05 | 21.01 | -0.3300 | -1.55% |
| 2025/03/04 | 21.34 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 21.35 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/02/28 | 21.45 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 21.44 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 21.42 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 21.38 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 21.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 21.35 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 21.28 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 21.25 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 21.34 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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