境外
法巴歐元債券基金 I (歐元)
21.51
歐元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 21.51 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 21.49 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 21.47 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 21.49 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 21.47 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 21.48 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 21.46 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 21.55 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 21.57 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 21.6 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 21.59 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 21.58 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 21.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 21.66 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 21.67 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 21.66 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 21.62 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 21.6 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 21.59 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 21.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 21.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 21.6 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 21.59 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 21.64 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 21.69 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 21.66 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 21.64 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 21.62 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 21.65 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 21.64 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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