境外
法巴歐元債券基金 C (歐元)
202.44
歐元
-0.24 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 202.44 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 202.68 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 202.64 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 202.15 | +0.8000 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 201.35 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 201.53 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 201.79 | -1.1100 | -0.55% |
| 2025/05/08 | 202.9 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 203.43 | +0.7800 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 202.65 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 202.81 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 202.71 | -0.8300 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 203.54 | +0.4800 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 203.06 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 202.99 | -0.4400 | -0.22% |
| 2025/04/25 | 203.43 | -0.3100 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 203.74 | +0.7800 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 202.96 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 203.33 | +0.4100 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 202.92 | +0.5100 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 202.41 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 202.07 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 202.2 | +0.7100 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 201.49 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 201.42 | +0.5500 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 200.87 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 200.82 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 200.83 | -0.6100 | -0.30% |
| 2025/04/04 | 201.44 | +0.4200 | +0.21% |
| 2025/04/03 | 201.02 | +0.5100 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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