境外
法巴歐元債券基金 C (歐元)
203.08
歐元
+0.11 (0.05%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 203.08 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 202.97 | -0.4600 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 203.43 | -0.4200 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 203.85 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 203.72 | +0.5200 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 203.2 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 203.73 | +0.3800 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 203.35 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 203.39 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 203.5 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 203.47 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 203.67 | +1.2300 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 202.44 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 202.68 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 202.64 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 202.15 | +0.8000 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 201.35 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 201.53 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 201.79 | -1.1100 | -0.55% |
| 2025/05/08 | 202.9 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 203.43 | +0.7800 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 202.65 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 202.81 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 202.71 | -0.8300 | -0.41% |
| 2025/04/30 | 203.54 | +0.4800 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 203.06 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 202.99 | -0.4400 | -0.22% |
| 2025/04/25 | 203.43 | -0.3100 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 203.74 | +0.7800 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 202.96 | -0.3700 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
