境外
法巴歐元債券基金 C (歐元)
203.37
歐元
+0.17 (0.08%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 203.37 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 203.2 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 203.01 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 203.25 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 203.04 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 203.09 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/12/08 | 202.95 | -0.8100 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 203.76 | -0.2500 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 204.01 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 204.29 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 204.16 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 204.13 | -0.7300 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 204.86 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 204.91 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 204.98 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 204.89 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 204.5 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 204.3 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 204.2 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 204.33 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 204.3 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 204.36 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 204.24 | -0.4500 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 204.69 | -0.5100 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 205.2 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 204.91 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 204.74 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 204.57 | -0.2900 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 204.86 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 204.72 | -0.2300 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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