境外
法巴歐元債券基金 C (歐元)
204.04
歐元
-0.09 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 204.04 | -0.0900 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 204.13 | +0.1900 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 203.94 | -0.2300 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 204.17 | -0.2700 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 204.44 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 204.47 | -0.2200 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 204.69 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 204.63 | +0.3700 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 204.26 | -0.1200 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 204.38 | +0.3500 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 204.03 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 203.98 | -0.1500 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 204.13 | +0.4400 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 203.69 | +0.4000 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 203.29 | +0.4200 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 202.87 | -0.5900 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 203.46 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 203.45 | -0.3100 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 203.76 | +0.4800 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 203.28 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 203.25 | +0.5200 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 202.73 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 202.77 | -0.5600 | -0.28% |
| 2025/12/18 | 203.33 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 203.15 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 203.37 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 203.2 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 203.01 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 203.25 | +0.2100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 203.04 | -0.0500 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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