境外
法巴歐元債券基金 C (歐元)
202.34
歐元
+0.26 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 202.34 | +0.2600 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 202.08 | -0.2400 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 202.32 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 202.34 | +0.6900 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 201.65 | -0.2200 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 201.87 | -0.3200 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 202.19 | +0.6600 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 201.53 | +0.8700 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 200.66 | -0.4100 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 201.07 | +0.2200 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 200.85 | -0.3300 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 201.18 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 201.13 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 201.14 | -0.7200 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 201.86 | -0.5300 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 202.39 | +0.1400 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 202.25 | -0.4000 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 202.65 | +0.7200 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 201.93 | +0.2200 | +0.11% |
| 2024/10/22 | 201.71 | -0.4900 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 202.2 | -1.2000 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 203.4 | +0.4700 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 202.93 | -0.1300 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 203.06 | +0.6300 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 202.43 | +0.7000 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 201.73 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 201.68 | -0.0900 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 201.77 | +0.1600 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 201.61 | -0.1500 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 201.76 | +0.1000 | +0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
