境外
法巴歐元債券基金 C (歐元)
201.02
歐元
+0.51 (0.25%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 201.02 | +0.5100 | +0.25% |
| 2025/04/02 | 200.51 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 200.75 | +0.5600 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 200.19 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 200.3 | +0.4600 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 199.84 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 199.62 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 199.56 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 199.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 199.81 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 199.63 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 199.49 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 199.33 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 199.31 | +0.7200 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 198.59 | -0.2100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 198.8 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 198.75 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 198.67 | -0.5000 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 199.17 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 199.01 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 198.9 | -0.7400 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 199.64 | -3.1300 | -1.54% |
| 2025/03/04 | 202.77 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 202.86 | -0.9900 | -0.49% |
| 2025/02/28 | 203.85 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 203.7 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 203.56 | +0.3700 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 203.19 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 202.9 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 202.93 | +0.7200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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