境外
羅素多元資產90基金W類股
180.37
美元
+0.60 (0.33%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.00% | -0.70% | 602/970 | 38% |
| 3個月 | +2.00% | +1.55% | 282/970 | 71% |
| 6個月 | +4.17% | +5.88% | 375/970 | 61% |
| 1年 | +16.87% | +20.11% | 269/970 | 72% |
| 3年 | +2.69% | +13.22% | 306/970 | 68% |
| 5年 | +35.14% | +51.99% | 86/970 | 91% |
| 10年 | +68.51% | +110.65% | 17/970 | 98% |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.55% | +13.94% | 297/970 | 69% |
| 2023年 | +12.40% | +18.27% | 261/970 | 73% |
| 2022年 | -18.01% | -16.23% | 497/970 | 49% |
| 2021年 | +14.94% | +15.41% | 16/970 | 98% |
| 2020年 | +10.07% | +12.81% | 139/970 | 86% |
| 2019年 | +23.76% | +22.61% | 2/970 | 100% |
| 2018年 | -12.93% | -7.87% | 236/970 | 76% |
| 2017年 | +18.60% | +20.04% | 20/970 | 98% |
| 2016年 | +4.04% | +7.77% | 81/970 | 92% |
| 2015年 | -1.80% | -1.08% | 52/970 | 95% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.33%
(高點168.63 ➔ 低點130.98)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.52%
(高點141.30 ➔ 低點93.94)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.12%
(高點130.34 ➔ 低點108.03)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.28% | 7.44% |
| 3年 | 14.66% | 14.17% |
| 5年 | 17.39% | 15.92% |
| 10年 | 14.33% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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