境外
羅素多元資產90基金W類股
206.08
美元
-0.86 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 206.08 | -0.8600 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 206.94 | -0.4700 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 207.41 | -0.5200 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 207.93 | +0.8100 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 207.12 | +0.7800 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 206.34 | -0.4200 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 206.76 | -0.4500 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 207.21 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 206.82 | +0.6600 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 206.16 | +0.5600 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 205.6 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 205.47 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 205.82 | +0.6900 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 205.13 | +0.4800 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 204.65 | +1.9000 | +0.94% |
| 2025/11/25 | 202.75 | +1.9000 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 200.85 | +2.0600 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 198.79 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/11/20 | 198.88 | -1.2300 | -0.61% |
| 2025/11/19 | 200.11 | -0.2500 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 200.36 | -2.0700 | -1.02% |
| 2025/11/17 | 202.43 | -1.3000 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 203.73 | -1.2700 | -0.62% |
| 2025/11/13 | 205 | -1.3900 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 206.39 | +0.6700 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 205.72 | +1.1700 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 204.55 | +2.1200 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 202.43 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 202.79 | -0.8400 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 203.63 | -0.2900 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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