境外
羅素多元資產90基金W類股
191.88
美元
+0.65 (0.34%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 191.88 | +0.6500 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 191.23 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 191.39 | -0.7600 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 192.15 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 192.23 | +1.1400 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 191.09 | +0.5100 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 190.58 | +0.3000 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 190.28 | +0.5100 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 189.77 | +1.1300 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 188.64 | +0.9500 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 187.69 | +0.4200 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 187.27 | +2.1400 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 185.13 | +0.3200 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 184.81 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 184.92 | -0.8300 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 185.75 | +1.3500 | +0.73% |
| 2025/05/20 | 184.4 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 184.26 | +0.4800 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 183.78 | +0.7500 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 183.03 | +0.3600 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 182.67 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 182.28 | +1.4700 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 180.81 | +3.0500 | +1.72% |
| 2025/05/09 | 177.76 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 177.5 | +0.5800 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 176.92 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 177.12 | -0.2900 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 177.41 | +2.1300 | +1.22% |
| 2025/05/01 | 175.28 | +0.6500 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 174.63 | +0.5600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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