境外
羅素多元資產90基金W類股
213.77
美元
+0.80 (0.38%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 213.77 | +0.8000 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 212.97 | +1.6000 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 211.37 | +0.5700 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 210.8 | -2.0100 | -0.94% |
| 2026/01/19 | 212.81 | -0.2300 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 213.04 | -0.0800 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 213.12 | +0.3300 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 212.79 | -0.2100 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 213 | -0.0900 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 213.09 | +0.7800 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 212.31 | +0.8800 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 211.43 | -0.6100 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 212.04 | -0.2900 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 212.33 | +1.7300 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 210.6 | +1.5400 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 209.06 | +0.5200 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 208.54 | -0.9200 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 209.46 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 209.47 | -0.2200 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 209.69 | +0.6300 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 209.06 | +0.9000 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 208.16 | +1.3000 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 206.86 | +1.2000 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 205.66 | +0.6400 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 205.02 | -1.0600 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 206.08 | -0.8600 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 206.94 | -0.4700 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 207.41 | -0.5200 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 207.93 | +0.8100 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 207.12 | +0.7800 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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