境外
羅素多元資產90基金W類股
206.08
美元
-0.86 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.85% | +1.80% | 30/913 | 97% |
| 3個月 | +2.07% | +1.58% | 283/913 | 69% |
| 6個月 | +10.94% | +10.99% | 213/913 | 77% |
| 1年 | +14.26% | +17.92% | 81/913 | 91% |
| 3年 | +42.90% | +57.06% | 126/913 | 86% |
| 5年 | +36.07% | +53.92% | 62/913 | 93% |
| 10年 | +100.14% | +154.56% | 17/913 | 98% |
| 15年 | -- | +270.61% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.41% | +17.66% | 67/913 | 93% |
| 2024年 | +10.43% | +13.55% | 271/913 | 70% |
| 2023年 | +12.40% | +18.27% | 221/913 | 76% |
| 2022年 | -18.01% | -16.23% | 443/913 | 51% |
| 2021年 | +14.94% | +15.41% | 10/913 | 99% |
| 2020年 | +10.07% | +12.81% | 122/913 | 87% |
| 2019年 | +23.76% | +22.61% | 2/913 | 100% |
| 2018年 | -12.93% | -7.87% | 225/913 | 75% |
| 2017年 | +18.60% | +20.04% | 20/913 | 98% |
| 2016年 | +4.04% | +7.77% | 79/913 | 91% |
| 2015年 | -1.80% | -1.08% | 51/913 | 94% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.33%
(高點168.63 ➔ 低點130.98)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.52%
(高點141.30 ➔ 低點93.94)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.12%
(高點130.34 ➔ 低點108.03)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.86% | 7.01% |
| 3年 | 10.51% | 10.00% |
| 5年 | 12.62% | 11.97% |
| 10年 | 14.04% | 12.72% |
| 15年 | -- | 12.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
