境外
羅素多元資產90基金W類股
175.43
美元
-1.22 (-0.69%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 175.43 | -1.2200 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 176.65 | -2.0900 | -1.17% |
| 2025/03/27 | 178.74 | -0.7000 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 179.44 | -0.9100 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 180.35 | +0.6200 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 179.73 | +1.3200 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 178.41 | -0.5900 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 179 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 179.14 | +0.9800 | +0.55% |
| 2025/03/18 | 178.16 | +1.3700 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 176.79 | +1.7800 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 175.01 | -1.2100 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 176.22 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 175.98 | -1.8200 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 177.8 | -2.4200 | -1.34% |
| 2025/03/07 | 180.22 | -0.4400 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 180.66 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 180.71 | +1.3000 | +0.72% |
| 2025/03/04 | 179.41 | -2.0600 | -1.14% |
| 2025/03/03 | 181.47 | -0.5200 | -0.29% |
| 2025/02/28 | 181.99 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 182.25 | -1.5900 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 183.84 | +0.5200 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 183.32 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 184.22 | -1.2200 | -0.66% |
| 2025/02/21 | 185.44 | -1.1100 | -0.60% |
| 2025/02/20 | 186.55 | -0.5000 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 187.05 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 186.99 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/02/17 | 186.71 | +0.1800 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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