境外
羅素多元資產90基金W類股
179.77
美元
+0.08 (0.04%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 179.77 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 179.69 | -1.6100 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 181.3 | -0.6400 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 181.94 | -0.4700 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 182.41 | -1.0500 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 183.46 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 183.55 | +0.3400 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 183.21 | +1.8500 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 181.36 | +1.9000 | +1.06% |
| 2024/11/05 | 179.46 | +1.3200 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 178.14 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 178.12 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 178.09 | -2.1900 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 180.28 | -0.3900 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 180.67 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 180.61 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 180.53 | -0.2600 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 180.79 | -1.0800 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 181.87 | -0.3300 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 182.2 | -0.5000 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 182.7 | +0.7200 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 181.98 | +0.1700 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 181.81 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 181.92 | -0.7000 | -0.38% |
| 2024/10/14 | 182.62 | +0.8000 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 181.82 | +0.6000 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 181.22 | +0.2600 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 180.96 | +0.5000 | +0.28% |
| 2024/10/08 | 180.46 | -0.5900 | -0.33% |
| 2024/10/07 | 181.05 | +0.0400 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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