境外
羅素多元資產90基金W類股
184.4
美元
+0.14 (0.08%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 184.4 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 184.26 | +0.4800 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 183.78 | +0.7500 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 183.03 | +0.3600 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 182.67 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 182.28 | +1.4700 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 180.81 | +3.0500 | +1.72% |
| 2025/05/09 | 177.76 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 177.5 | +0.5800 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 176.92 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 177.12 | -0.2900 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 177.41 | +2.1300 | +1.22% |
| 2025/05/01 | 175.28 | +0.6500 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 174.63 | +0.5600 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 174.07 | +0.7300 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 173.34 | +0.4000 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 172.94 | +1.0600 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 171.88 | +1.9500 | +1.15% |
| 2025/04/23 | 169.93 | +2.1700 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 167.76 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 167.5 | -0.4000 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 167.9 | -1.5800 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 169.48 | +0.7400 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 168.74 | +2.4200 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 166.32 | +1.2900 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 165.03 | +1.8900 | +1.16% |
| 2025/04/09 | 163.14 | +4.2600 | +2.68% |
| 2025/04/08 | 158.88 | -0.3900 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 159.27 | -5.5600 | -3.37% |
| 2025/04/04 | 164.83 | -7.7000 | -4.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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