境外
羅素多元資產70基金B類股
272.89
美元
+0.78 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.36% | +3.82% | 152/1051 | 86% |
| 3個月 | +11.94% | +14.37% | 171/1051 | 84% |
| 6個月 | +7.95% | +11.42% | 143/1051 | 86% |
| 1年 | +7.99% | +11.74% | 120/1051 | 89% |
| 3年 | +29.89% | +50.75% | 180/1051 | 83% |
| 5年 | +38.08% | +66.70% | 60/1051 | 94% |
| 10年 | +65.56% | +124.86% | 30/1051 | 97% |
| 15年 | +146.07% | +298.60% | 5/1051 | 100% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.76% | +10.09% | 137/1051 | 87% |
| 2024年 | +8.45% | +13.55% | 428/1051 | 59% |
| 2023年 | +10.57% | +18.27% | 354/1051 | 66% |
| 2022年 | -15.20% | -16.23% | 382/1051 | 64% |
| 2021年 | +10.77% | +15.41% | 74/1051 | 93% |
| 2020年 | +10.50% | +12.81% | 129/1051 | 88% |
| 2019年 | +19.40% | +22.61% | 26/1051 | 98% |
| 2018年 | -9.42% | -7.87% | 189/1051 | 82% |
| 2017年 | +15.13% | +20.04% | 43/1051 | 96% |
| 2016年 | +4.25% | +7.77% | 79/1051 | 92% |
| 2015年 | -0.71% | -1.08% | 39/1051 | 96% |
| 2014年 | +3.78% | +6.01% | 25/1051 | 98% |
| 2013年 | +13.99% | +22.42% | 14/1051 | 99% |
| 2012年 | +13.05% | +15.03% | 8/1051 | 99% |
| 2011年 | -5.05% | -1.74% | 25/1051 | 98% |
| 2010年 | +11.89% | +16.74% | 9/1051 | 99% |
| 2009年 | +30.71% | +25.79% | 4/1051 | 100% |
| 2008年 | -35.77% | -- | 22/1051 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.86%
(高點243.03 ➔ 低點197.20)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.74%
(高點209.23 ➔ 低點155.38)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.57%
(高點191.85 ➔ 低點167.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-16.29%
(高點133.60 ➔ 低點111.84)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-46.66%
(高點133.59 ➔ 低點71.26)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.83% | 8.28% |
| 3年 | 10.88% | 12.49% |
| 5年 | 11.26% | 12.87% |
| 10年 | 11.15% | 13.11% |
| 15年 | 10.73% | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
