境外
羅素多元資產70基金B類股
272.89
美元
+0.78 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 272.89 | +0.7800 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 272.11 | -0.3200 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 272.43 | -0.9400 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 273.37 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 273.3 | +1.1000 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 272.2 | +0.4300 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 271.77 | +0.3300 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 271.44 | +0.7600 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 270.68 | +1.1200 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 269.56 | +1.0100 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 268.55 | +0.6800 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 267.87 | +2.1200 | +0.80% |
| 2025/06/23 | 265.75 | +1.7200 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 264.03 | +0.1900 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 263.84 | +0.5200 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 263.32 | +0.8800 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 262.44 | +0.5700 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 261.87 | +0.3000 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 261.57 | +1.6600 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 259.91 | +2.8200 | +1.10% |
| 2025/05/09 | 257.09 | +0.3700 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 256.72 | +0.3000 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 256.42 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 256.59 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 256.54 | +1.9900 | +0.78% |
| 2025/05/01 | 254.55 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 254.22 | +0.6900 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 253.53 | +0.8300 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 252.7 | +0.6200 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 252.08 | +1.3300 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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