境外
羅素多元資產70基金B類股
254.72
美元
-1.30 (-0.51%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 254.72 | -1.3000 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 256.02 | -1.7100 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 257.73 | -0.8400 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 258.57 | -0.9400 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 259.51 | +0.8300 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 258.68 | +1.0200 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 257.66 | -0.6700 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 258.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 258.33 | +1.1800 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 257.15 | +1.6900 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 255.46 | +1.5500 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 253.91 | -0.9500 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 254.86 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 254.88 | -2.1800 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 257.06 | -2.1600 | -0.83% |
| 2025/03/07 | 259.22 | -0.4400 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 259.66 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/05 | 259.69 | +0.9400 | +0.36% |
| 2025/03/04 | 258.75 | -2.1300 | -0.82% |
| 2025/03/03 | 260.88 | -0.4000 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 261.28 | -0.2100 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 261.49 | -1.5900 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 263.08 | +0.5600 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 262.52 | -0.6000 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 263.12 | -1.2500 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 264.37 | -0.8600 | -0.32% |
| 2025/02/20 | 265.23 | -0.3900 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 265.62 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/02/18 | 265.52 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/02/17 | 265.37 | +0.1800 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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