境外
羅素多元資產70基金B類股
291.7
美元
+0.22 (0.08%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 291.7 | +0.2200 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 291.48 | +0.5200 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 290.96 | +0.7300 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 290.23 | +0.3400 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 289.89 | -0.9300 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 290.82 | +0.9000 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 289.92 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 289.8 | +2.0400 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 287.76 | +2.0700 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 285.69 | +2.3600 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 283.33 | +0.4200 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 282.91 | -1.4100 | -0.50% |
| 2025/11/19 | 284.32 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 284.31 | -2.1300 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 286.44 | -1.3800 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 287.82 | -1.1900 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 289.01 | -1.9300 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 290.94 | +0.7000 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 290.24 | +1.1200 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 289.12 | +2.5100 | +0.88% |
| 2025/11/07 | 286.61 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 286.62 | -0.8900 | -0.31% |
| 2025/11/05 | 287.51 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 287.57 | -1.9800 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 289.55 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 289.34 | -0.2100 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 289.55 | -1.6600 | -0.57% |
| 2025/10/29 | 291.21 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/10/28 | 291.17 | +1.9600 | +0.68% |
| 2025/10/24 | 289.21 | +1.1000 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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