境外
羅素多元資產70基金B類股
299.27
美元
+0.65 (0.22%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 299.27 | +0.6500 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 298.62 | +1.6800 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 296.94 | +1.4500 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 295.49 | -2.4500 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 297.94 | -0.2600 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 298.2 | -0.2800 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 298.48 | +0.5000 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 297.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 297.98 | -0.2200 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 298.2 | +0.8400 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 297.36 | +1.1800 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 296.18 | -0.4500 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 296.63 | -0.6800 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 297.31 | +1.6900 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 295.62 | +1.8500 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 293.77 | +0.7800 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 292.99 | -1.1100 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 294.1 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 294 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 294.36 | +0.7400 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 293.62 | +0.9300 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 292.69 | +1.3700 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 291.32 | +1.0800 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 290.24 | +1.1700 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 289.07 | -1.0400 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 290.11 | -1.0500 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 291.16 | -0.2200 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 291.38 | -1.1500 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 292.53 | +1.0000 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 291.53 | +1.0000 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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