境外
羅素多元資產70基金B類股
257.55
美元
+0.77 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 257.55 | +0.7700 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 256.78 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 256.81 | -1.5700 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 258.38 | -0.5900 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 258.97 | -0.5900 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 259.56 | -1.2900 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 260.85 | -0.1700 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 261.02 | +0.5800 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 260.44 | +2.3200 | +0.90% |
| 2024/11/06 | 258.12 | +1.5300 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 256.59 | +1.2700 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 255.32 | +0.2900 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 255.03 | -0.3300 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 255.36 | -2.2800 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 257.64 | -0.4100 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 258.05 | -0.1600 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 258.21 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 258.17 | -0.2800 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 258.45 | -1.1700 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 259.62 | -0.4000 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 260.02 | -0.7700 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 260.79 | +0.8300 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 259.96 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 259.97 | -0.1900 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 260.16 | -0.2600 | -0.10% |
| 2024/10/14 | 260.42 | +0.6300 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 259.79 | +0.6300 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 259.16 | +0.3600 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 258.8 | +0.3500 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 258.45 | -0.9300 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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