境外
羅素多元資產50基金W類股
152.19
美元
+0.25 (0.16%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.06% | -- | 511/780 | 34% |
| 3個月 | +2.00% | -- | 419/780 | 46% |
| 6個月 | +5.46% | -- | 562/780 | 28% |
| 1年 | +10.32% | -- | 398/780 | 49% |
| 3年 | +22.50% | -- | 442/780 | 43% |
| 5年 | +14.59% | -- | 299/780 | 62% |
| 10年 | +55.74% | -- | 92/780 | 88% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.39% | -- | 509/780 | 35% |
| 2025年 | +10.43% | +19.18% | 366/780 | 53% |
| 2024年 | +5.45% | +13.55% | 455/780 | 42% |
| 2023年 | +8.77% | +18.27% | 372/780 | 52% |
| 2022年 | -15.17% | -16.23% | 314/780 | 60% |
| 2021年 | +5.72% | +15.41% | 218/780 | 72% |
| 2020年 | +9.08% | +12.81% | 147/780 | 81% |
| 2019年 | +13.64% | +22.61% | 138/780 | 82% |
| 2018年 | -7.66% | -7.87% | 129/780 | 83% |
| 2017年 | +10.42% | +20.04% | 87/780 | 89% |
| 2016年 | +2.76% | +7.77% | 86/780 | 89% |
| 2015年 | -1.83% | -1.08% | 45/780 | 94% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.02%
(高點134.32 ➔ 低點111.46)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.28%
(高點123.00 ➔ 低點99.29)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.51%
(高點115.96 ➔ 低點104.93)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.56% | -- |
| 3年 | 6.51% | -- |
| 5年 | 8.46% | -- |
| 10年 | 8.34% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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