境外
羅素多元資產50基金W類股
136.43
美元
-0.10 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 136.43 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 136.53 | -0.5900 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 137.12 | -0.2000 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 137.32 | -0.3000 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 137.62 | -0.4600 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 138.08 | -0.1600 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 138.24 | +0.4300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 137.81 | +0.9600 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 136.85 | +0.4100 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 136.44 | +0.3200 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 136.12 | +0.2200 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 135.9 | -0.3300 | -0.24% |
| 2024/10/31 | 136.23 | -0.8100 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 137.04 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 137.13 | -0.2400 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 137.37 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 137.33 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 137.41 | -0.4600 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 137.87 | -0.2200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 138.09 | -0.4000 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 138.49 | +0.3100 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 138.18 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 138.29 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/15 | 138.36 | +0.1800 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 138.18 | +0.1800 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 138 | +0.1600 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 137.84 | +0.2000 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 137.64 | +0.1800 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 137.46 | -0.4900 | -0.36% |
| 2024/10/07 | 137.95 | -0.1200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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