境外
羅素多元資產50基金W類股
152.19
美元
+0.25 (0.16%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 152.19 | +0.2500 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 151.94 | +0.6000 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 151.34 | +0.5400 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 150.8 | -0.9000 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 151.7 | -0.0800 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 151.78 | -0.2000 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 151.98 | +0.1100 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 151.87 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 151.79 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 151.85 | +0.3100 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 151.54 | +0.4300 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 151.11 | -0.2200 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 151.33 | -0.1800 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 151.51 | +0.5700 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 150.94 | +0.6800 | +0.45% |
| 2026/01/02 | 150.26 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 150.11 | -0.4100 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 150.52 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 150.47 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 150.6 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 150.29 | +0.3400 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 149.95 | +0.4600 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 149.49 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 149.18 | +0.5000 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 148.68 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 149.08 | -0.3400 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 149.42 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 149.43 | -0.5700 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 150 | +0.5200 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 149.48 | +0.3200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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