境外
羅素多元資產50基金W類股
149.73
美元
+0.08 (0.05%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 149.73 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 149.65 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 149.55 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 149.28 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 149.12 | -0.4400 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 149.56 | +0.3200 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 149.24 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 149.23 | +0.7600 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 148.47 | +0.7700 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 147.7 | +0.8000 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 146.9 | +0.2300 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 146.67 | -0.5000 | -0.34% |
| 2025/11/19 | 147.17 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 147.14 | -0.7700 | -0.52% |
| 2025/11/17 | 147.91 | -0.5300 | -0.36% |
| 2025/11/14 | 148.44 | -0.4600 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 148.9 | -0.8100 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 149.71 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 149.46 | +0.4100 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 149.05 | +0.8900 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 148.16 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 148.13 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/11/05 | 148.41 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 148.46 | -0.7300 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 149.19 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/10/31 | 149.15 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 149.23 | -0.7000 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 149.93 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/10/28 | 149.98 | +0.7700 | +0.52% |
| 2025/10/24 | 149.21 | +0.3300 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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