境外
羅素多元資產50基金B類股
249.15
美元
+0.14 (0.06%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.14% | +1.43% | 363/915 | 60% |
| 3個月 | +2.36% | +4.04% | 521/915 | 43% |
| 6個月 | +8.02% | +11.40% | 451/915 | 51% |
| 1年 | +8.57% | +14.91% | 294/915 | 68% |
| 3年 | +27.85% | +56.26% | 350/915 | 62% |
| 5年 | +20.52% | +57.04% | 228/915 | 75% |
| 10年 | +61.92% | +153.16% | 63/915 | 93% |
| 15年 | +100.51% | +276.73% | 18/915 | 98% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.18% | +18.58% | 305/915 | 67% |
| 2024年 | +6.53% | +13.55% | 464/915 | 49% |
| 2023年 | +9.85% | +18.27% | 343/915 | 63% |
| 2022年 | -14.32% | -16.23% | 314/915 | 66% |
| 2021年 | +6.78% | +15.41% | 207/915 | 77% |
| 2020年 | +10.18% | +12.81% | 107/915 | 88% |
| 2019年 | +14.77% | +22.61% | 108/915 | 88% |
| 2018年 | -6.72% | -7.87% | 100/915 | 89% |
| 2017年 | +11.46% | +20.04% | 75/915 | 92% |
| 2016年 | +3.69% | +7.77% | 85/915 | 91% |
| 2015年 | -0.80% | -1.08% | 40/915 | 96% |
| 2014年 | +3.80% | +6.01% | 22/915 | 98% |
| 2013年 | +8.62% | +22.42% | 25/915 | 97% |
| 2012年 | +11.62% | +15.03% | 9/915 | 99% |
| 2011年 | -2.35% | -1.74% | 14/915 | 98% |
| 2010年 | +10.68% | +16.74% | 10/915 | 99% |
| 2009年 | +26.33% | +25.79% | 9/915 | 99% |
| 2008年 | -28.32% | -- | 14/915 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.57%
(高點215.41 ➔ 低點179.72)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.20%
(高點193.13 ➔ 低點156.05)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.90%
(高點178.80 ➔ 低點162.89)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.20%
(高點132.23 ➔ 低點117.42)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-37.45%
(高點125.68 ➔ 低點78.61)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/11回原高點
20個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.47% | 8.35% |
| 3年 | 7.29% | 10.42% |
| 5年 | 8.52% | 11.98% |
| 10年 | 8.44% | 12.80% |
| 15年 | 7.97% | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
