境外
羅素多元資產50基金B類股
230.65
美元
+0.17 (0.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 230.65 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 230.48 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 230.14 | +0.5500 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 229.59 | +0.4100 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 229.18 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 229.01 | +1.3700 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 227.64 | +1.1300 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 226.51 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 226.4 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 226.26 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 226.37 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 226.04 | +0.8600 | +0.38% |
| 2025/05/01 | 225.18 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 224.98 | +0.4800 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 224.5 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 223.96 | +0.4600 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 223.5 | +1.0300 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 222.47 | +1.6100 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 220.86 | +1.3400 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 219.52 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 219.45 | -0.4200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 219.87 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/04/15 | 220.22 | +0.8100 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 219.41 | +2.3600 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 217.05 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 216.9 | +3.0900 | +1.45% |
| 2025/04/09 | 213.81 | +0.9300 | +0.44% |
| 2025/04/08 | 212.88 | -0.7000 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 213.58 | -5.6300 | -2.57% |
| 2025/04/04 | 219.21 | -4.7500 | -2.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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