境外
羅素多元資產50基金B類股
249.15
美元
+0.14 (0.06%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 249.15 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 249.01 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 248.84 | +0.4600 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 248.38 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 248.1 | -0.7100 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 248.81 | +0.5300 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 248.28 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 248.26 | +1.2700 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 246.99 | +1.2900 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 245.7 | +1.3500 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 244.35 | +0.4000 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 243.95 | -0.8300 | -0.34% |
| 2025/11/19 | 244.78 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 244.72 | -1.2700 | -0.52% |
| 2025/11/17 | 245.99 | -0.8600 | -0.35% |
| 2025/11/14 | 246.85 | -0.7700 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 247.62 | -1.3300 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 248.95 | +0.4200 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 248.53 | +0.6900 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 247.84 | +1.5000 | +0.61% |
| 2025/11/07 | 246.34 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 246.28 | -0.4600 | -0.19% |
| 2025/11/05 | 246.74 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 246.82 | -1.2100 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 248.03 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/10/31 | 247.95 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 248.06 | -1.1600 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 249.22 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/10/28 | 249.3 | +1.3000 | +0.52% |
| 2025/10/24 | 248 | +0.5600 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
