境外
羅素多元資產50基金B類股
225.27
美元
+0.62 (0.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 225.27 | +0.6200 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 224.65 | -0.1500 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 224.8 | -0.9600 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 225.76 | -0.3200 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 226.08 | -0.4900 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 226.57 | -0.7600 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 227.33 | -0.2400 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 227.57 | +0.7100 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 226.86 | +1.5900 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 225.27 | +0.6700 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 224.6 | +0.5400 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 224.06 | +0.3800 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 223.68 | -0.5400 | -0.24% |
| 2024/10/31 | 224.22 | -1.3300 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 225.55 | -0.1400 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 225.69 | -0.3700 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 226.06 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 225.98 | -0.1300 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 226.11 | -0.7500 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 226.86 | -0.3500 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 227.21 | -0.6400 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 227.85 | +0.5100 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 227.34 | -0.1800 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 227.52 | -0.1000 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 227.62 | +0.3000 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 227.32 | +0.3200 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 227 | +0.2600 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 226.74 | +0.3400 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 226.4 | +0.3000 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 226.1 | -0.8000 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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