境外
羅素多元資產50基金B類股
224.26
美元
-1.04 (-0.46%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 224.26 | -1.0400 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 225.3 | -0.6800 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 225.98 | -0.6300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 226.61 | -0.4900 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 227.1 | +0.6400 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 226.46 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 226.11 | -0.4500 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 226.56 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 226.33 | +0.7600 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 225.57 | +1.3000 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 224.27 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 223.74 | -0.4100 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 224.15 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 224.33 | -1.6400 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 225.97 | -0.9000 | -0.40% |
| 2025/03/07 | 226.87 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 227.15 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 226.98 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/03/04 | 227.12 | -1.2300 | -0.54% |
| 2025/03/03 | 228.35 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 228.23 | -0.4400 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 228.67 | -0.7400 | -0.32% |
| 2025/02/26 | 229.41 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 229.07 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 229.27 | -0.8100 | -0.35% |
| 2025/02/21 | 230.08 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 230.32 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 230.43 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/02/18 | 230.44 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/02/17 | 230.5 | -0.0100 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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