境外
羅素多元資產50基金B類股
253.59
美元
+0.43 (0.17%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 253.59 | +0.4300 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 253.16 | +1.0100 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 252.15 | +0.9100 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 251.24 | -1.4900 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 252.73 | -0.1300 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 252.86 | -0.3200 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 253.18 | +0.1900 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 252.99 | +0.1500 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 252.84 | -0.1100 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 252.95 | +0.5400 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 252.41 | +0.7300 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 251.68 | -0.3600 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 252.04 | -0.2900 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 252.33 | +0.9500 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 251.38 | +1.1500 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 250.23 | +0.2600 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 249.97 | -0.6600 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 250.63 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 250.54 | -0.1900 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 250.73 | +0.5300 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 250.2 | +0.5700 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 249.63 | +0.7900 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 248.84 | +0.5200 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 248.32 | +0.8300 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 247.49 | -0.6600 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 248.15 | -0.5500 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 248.7 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 248.69 | -0.9500 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 249.64 | +0.8700 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 248.77 | +0.5500 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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