境外
羅素多元資產50基金B類股
237.17
美元
+0.42 (0.18%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 237.17 | +0.4200 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 236.75 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 237.18 | -0.5600 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 237.74 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 237.64 | +0.7200 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 236.92 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 236.79 | +0.4100 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 236.38 | +0.5200 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 235.86 | +0.7000 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 235.16 | +0.5500 | +0.23% |
| 2025/06/25 | 234.61 | +0.6400 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 233.97 | +1.3200 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 232.65 | +2.0000 | +0.87% |
| 2025/05/20 | 230.65 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 230.48 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 230.14 | +0.5500 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 229.59 | +0.4100 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 229.18 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 229.01 | +1.3700 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 227.64 | +1.1300 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 226.51 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 226.4 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 226.26 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 226.37 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 226.04 | +0.8600 | +0.38% |
| 2025/05/01 | 225.18 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 224.98 | +0.4800 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 224.5 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 223.96 | +0.4600 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 223.5 | +1.0300 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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