境外
羅素多元資產35基金W類股
114.94
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.60% | -0.27% | 620/970 | 36% |
| 3個月 | -0.09% | +2.57% | 773/970 | 20% |
| 6個月 | +2.46% | +6.66% | 721/970 | 26% |
| 1年 | +7.17% | +20.29% | 767/970 | 21% |
| 3年 | -5.47% | +14.14% | 533/970 | 45% |
| 5年 | +3.38% | +52.31% | 396/970 | 59% |
| 10年 | +11.75% | +111.36% | 82/970 | 92% |
| 15年 | -- | +275.77% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.20% | +14.32% | 780/970 | 20% |
| 2023年 | +6.42% | +18.27% | 588/970 | 39% |
| 2022年 | -13.90% | -16.23% | 330/970 | 66% |
| 2021年 | +1.15% | +15.41% | 440/970 | 55% |
| 2020年 | +7.06% | +12.81% | 211/970 | 78% |
| 2019年 | +8.99% | +22.61% | 304/970 | 69% |
| 2018年 | -5.15% | -7.87% | 73/970 | 92% |
| 2017年 | +5.86% | +20.04% | 163/970 | 83% |
| 2016年 | +1.90% | +7.77% | 110/970 | 89% |
| 2015年 | -1.86% | -1.08% | 55/970 | 94% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.68%
(高點116.05 ➔ 低點100.18)
2022/03/30~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.21%
(高點113.65 ➔ 低點98.64)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.98%
(高點108.61 ➔ 低點102.12)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.91% | 7.44% |
| 3年 | 7.81% | 14.17% |
| 5年 | 7.77% | 15.92% |
| 10年 | 6.04% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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