境外
羅素多元資產35基金W類股
122.62
美元
+0.09 (0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 122.62 | +0.0900 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 122.53 | +0.2900 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 122.24 | +0.2500 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 121.99 | -0.4300 | -0.35% |
| 2026/01/19 | 122.42 | -0.1300 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 122.55 | -0.1600 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 122.71 | +0.0700 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 122.64 | +0.1000 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 122.54 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 122.57 | +0.1200 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 122.45 | +0.1900 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 122.26 | -0.1900 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 122.45 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 122.4 | +0.1900 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 122.21 | +0.3100 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 121.9 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 121.94 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 122.08 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 122.05 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 122.06 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 121.88 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 121.73 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 121.58 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 121.51 | +0.3000 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 121.21 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 121.39 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 121.53 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 121.48 | -0.3400 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 121.82 | +0.3000 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 121.52 | +0.1100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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