境外
羅素多元資產35基金W類股
116.38
美元
+0.07 (0.06%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 116.38 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 116.31 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 116.27 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 116.08 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 115.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 115.88 | +0.4400 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 115.44 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/09 | 115.38 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 115.34 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 115.42 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 115.43 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 115.19 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/01 | 115.22 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/04/30 | 115.25 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 115.09 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 114.91 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 114.69 | +0.4200 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 114.27 | +0.5800 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 113.69 | +0.4000 | +0.35% |
| 2025/04/22 | 113.29 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 113.39 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 113.54 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 113.44 | +0.3700 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 113.07 | +0.9300 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 112.14 | -0.3500 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 112.49 | +1.2900 | +1.16% |
| 2025/04/09 | 111.2 | -0.3900 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 111.59 | -0.4100 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 112 | -2.1500 | -1.88% |
| 2025/04/04 | 114.15 | -1.1600 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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