境外
羅素多元資產35基金W類股
118.43
美元
+0.15 (0.13%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 118.43 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 118.28 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 118.47 | -0.2000 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 118.67 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 118.6 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 118.45 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 118.49 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 118.35 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 118.14 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 117.98 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 117.85 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 117.56 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/06/23 | 117.22 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 117.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 117.1 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 117.24 | +0.8600 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 116.38 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 116.31 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 116.27 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 116.08 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 115.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 115.88 | +0.4400 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 115.44 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/09 | 115.38 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 115.34 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 115.42 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 115.43 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 115.19 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/01 | 115.22 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/04/30 | 115.25 | +0.1600 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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