境外
羅素多元資產35基金W類股
114.94
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 114.94 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 114.93 | +0.2300 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 114.7 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 114.81 | -0.2300 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 115.04 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 115.1 | -0.1500 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 115.25 | -0.2700 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 115.52 | -0.1200 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 115.64 | +0.3400 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 115.3 | +0.5900 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 114.71 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/05 | 114.68 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 114.62 | +0.2100 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 114.41 | -0.3700 | -0.32% |
| 2024/10/31 | 114.78 | -0.3300 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 115.11 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 115.14 | -0.2300 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 115.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 115.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 115.37 | -0.2600 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 115.63 | -0.1700 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 115.8 | -0.3100 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 116.11 | +0.1600 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 115.95 | -0.1500 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 116.1 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 116.12 | +0.3400 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 115.78 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/11 | 115.8 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 115.75 | +0.1200 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 115.63 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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