境外
羅素多元資產35基金W類股
114.96
美元
-0.37 (-0.32%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 114.96 | -0.3700 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 115.33 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 115.25 | -0.2600 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 115.51 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 115.64 | +0.2600 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 115.38 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 115.49 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 115.62 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 115.44 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 115.17 | +0.4400 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 114.73 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 114.77 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 114.76 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 114.93 | -0.6500 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 115.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 115.58 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 115.67 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 115.6 | -0.4000 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 116 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 116.31 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/02/28 | 116.17 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 116.29 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 116.41 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 116.3 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 116.17 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 116.38 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 116.27 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 116.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 116.22 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/02/17 | 116.35 | -0.0300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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