境外
羅素多元資產35基金B類股
185.49
美元
-0.57 (-0.31%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.96% | -2.32% | 244/1053 | 77% |
| 3個月 | +0.78% | +0.50% | 263/1053 | 75% |
| 6個月 | -0.91% | -1.07% | 414/1053 | 61% |
| 1年 | +4.02% | +6.38% | 428/1053 | 59% |
| 3年 | +2.52% | +16.90% | 472/1053 | 55% |
| 5年 | +17.44% | +79.98% | 393/1053 | 63% |
| 10年 | +21.27% | +102.60% | 98/1053 | 91% |
| 15年 | +56.73% | +236.78% | 33/1053 | 97% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.76% | +0.16% | 275/1053 | 74% |
| 2024年 | +3.75% | +12.08% | 704/1053 | 33% |
| 2023年 | +7.47% | +18.27% | 531/1053 | 50% |
| 2022年 | -13.03% | -16.23% | 291/1053 | 72% |
| 2021年 | +2.16% | +15.41% | 409/1053 | 61% |
| 2020年 | +8.13% | +12.81% | 180/1053 | 83% |
| 2019年 | +10.09% | +22.61% | 281/1053 | 73% |
| 2018年 | -4.23% | -7.87% | 49/1053 | 95% |
| 2017年 | +6.89% | +20.04% | 147/1053 | 86% |
| 2016年 | +2.80% | +7.77% | 100/1053 | 91% |
| 2015年 | -0.85% | -1.08% | 43/1053 | 96% |
| 2014年 | +3.93% | +6.01% | 21/1053 | 98% |
| 2013年 | +4.52% | +22.42% | 37/1053 | 96% |
| 2012年 | +10.86% | +15.03% | 14/1053 | 99% |
| 2011年 | -0.59% | -1.74% | 9/1053 | 99% |
| 2010年 | +9.59% | +16.74% | 13/1053 | 99% |
| 2009年 | +23.22% | +25.79% | 13/1053 | 99% |
| 2008年 | -22.56% | -- | 10/1053 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.19%
(高點181.70 ➔ 低點157.73)
2022/03/30~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.12%
(高點174.22 ➔ 低點151.36)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.35%
(高點163.51 ➔ 低點154.76)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.25%
(高點129.57 ➔ 低點120.17)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-29.74%
(高點119.53 ➔ 低點83.98)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/04回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.07% | 8.64% |
| 3年 | 7.78% | 13.69% |
| 5年 | 7.08% | 13.60% |
| 10年 | 6.06% | 13.05% |
| 15年 | 5.87% | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
