境外
羅素多元資產35基金B類股
184.39
美元
-0.16 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 184.39 | -0.1600 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 184.55 | -0.3700 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 184.92 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 185.01 | -0.2400 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 185.25 | -0.4200 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 185.67 | -0.1900 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 185.86 | +0.5500 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 185.31 | +0.9600 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 184.35 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/05 | 184.3 | +0.1000 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 184.2 | +0.3500 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 183.85 | -0.5800 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 184.43 | -0.5300 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 184.96 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/10/29 | 185 | -0.3600 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 185.36 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 185.34 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 185.35 | -0.4100 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 185.76 | -0.2600 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 186.02 | -0.4800 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 186.5 | +0.2500 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 186.25 | -0.2300 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 186.48 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 186.51 | +0.5500 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 185.96 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 185.98 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 185.89 | +0.1900 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 185.7 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/08 | 185.63 | -0.4300 | -0.23% |
| 2024/10/07 | 186.06 | -0.2200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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