境外
羅素多元資產35基金B類股
199.45
美元
+0.15 (0.08%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 199.45 | +0.1500 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 199.3 | +0.4800 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 198.82 | +0.4100 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 198.41 | -0.7000 | -0.35% |
| 2026/01/19 | 199.11 | -0.1900 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 199.3 | -0.2500 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 199.55 | +0.1100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 199.44 | +0.1700 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 199.27 | -0.0400 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 199.31 | +0.2200 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 199.09 | +0.3000 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 198.79 | -0.2900 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 199.08 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 199.01 | +0.3200 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 198.69 | +0.5200 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 198.17 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 198.22 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 198.44 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 198.39 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 198.37 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 198.08 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 197.82 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 197.56 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 197.44 | +0.4900 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 196.95 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 197.25 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 197.45 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 197.36 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 197.91 | +0.4900 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 197.42 | +0.1900 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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