境外
羅素多元資產35基金B類股
185.49
美元
-0.57 (-0.31%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 185.49 | -0.5700 | -0.31% |
| 2025/03/28 | 186.06 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 185.94 | -0.4000 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 186.34 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 186.54 | +0.4200 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 186.12 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 186.29 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 186.49 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 186.2 | +0.4500 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 185.75 | +0.7300 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 185.02 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 185.08 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 185.06 | -0.2700 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 185.33 | -1.0400 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 186.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 186.36 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 186.5 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 186.39 | -0.6300 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 187.02 | -0.5000 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 187.52 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/02/28 | 187.28 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 187.46 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 187.66 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 187.47 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 187.25 | -0.3300 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 187.58 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 187.39 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 187.32 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 187.3 | -0.2100 | -0.11% |
| 2025/02/17 | 187.51 | -0.0400 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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