境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC
337.35
美元
-1.10 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 337.3500 | -1.10 | -0.33% | +8.27% | +6.33% | 本頁基金 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 302.2100 | -0.99 | -0.33% | +7.50% | +5.55% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元6,137萬 | 歐元 | 236.8700 | -0.93 | -0.39% | -5.41% | -6.08% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,005萬 | 歐元 | 224.1400 | -0.87 | -0.39% | -4.75% | -5.39% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 歐元 | 177.6400 | -0.60 | -0.34% | +2.30% | +0.70% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,902萬 | 歐元 | 199.4100 | -0.67 | -0.33% | +3.02% | +1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.74億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 337.35 | -1.1000 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 338.45 | +0.2900 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 338.16 | -4.3500 | -1.27% |
| 2025/12/11 | 342.51 | +2.1000 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 340.41 | +1.9300 | +0.57% |
| 2025/12/09 | 338.48 | -0.8200 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 339.3 | -1.2700 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 340.57 | +1.0900 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 339.48 | +0.7700 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 338.71 | +1.1000 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 337.61 | -0.4800 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 338.09 | -0.7700 | -0.23% |
| 2025/11/26 | 338.86 | +1.7500 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 337.11 | +3.0600 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 334.05 | +3.6300 | +1.10% |
| 2025/11/21 | 330.42 | +3.0100 | +0.92% |
| 2025/11/20 | 327.41 | -3.3600 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 330.77 | +1.8000 | +0.55% |
| 2025/11/18 | 328.97 | -3.6600 | -1.10% |
| 2025/11/17 | 332.63 | -2.6200 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 335.25 | -1.3700 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 336.62 | -4.4600 | -1.31% |
| 2025/11/12 | 341.08 | +1.4200 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 339.66 | +1.6600 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 338 | +4.2000 | +1.26% |
| 2025/11/07 | 333.8 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 334.11 | -3.6400 | -1.08% |
| 2025/11/05 | 337.75 | +1.7700 | +0.53% |
| 2025/11/04 | 335.98 | -2.8100 | -0.83% |
| 2025/11/03 | 338.79 | +0.1700 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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