境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC
330.99
美元
+1.81 (0.55%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 330.9900 | +1.81 | +0.55% | +6.23% | +2.81% | 本頁基金 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 297.4800 | +1.63 | +0.55% | +5.82% | +2.06% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元9,009萬 | 歐元 | 234.2400 | +0.83 | +0.36% | -6.46% | -4.96% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,179萬 | 歐元 | 197.5800 | +0.95 | +0.48% | +2.08% | -0.92% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,000萬 | 歐元 | 176.5900 | +0.85 | +0.48% | +1.69% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,908萬 | 歐元 | 220.9400 | +0.79 | +0.36% | -6.11% | -4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.42億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 330.99 | +1.8100 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 329.18 | -2.1800 | -0.66% |
| 2025/07/07 | 331.36 | -1.6000 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 332.96 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 332.94 | +2.3600 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 330.58 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 330.52 | +0.2700 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 330.25 | +1.0000 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 329.25 | +3.4900 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 325.76 | +1.7500 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 324.01 | -1.1400 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 325.15 | +3.7500 | +1.17% |
| 2025/05/20 | 321.4 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 321.35 | +2.0200 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 319.33 | +1.4700 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 317.86 | +2.2200 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 315.64 | -1.2800 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 316.92 | +1.4600 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 315.46 | +6.4200 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 309.04 | +0.8200 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 308.22 | +0.4200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 307.8 | -2.2600 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 310.06 | -0.7600 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 310.82 | +8.7900 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 302.03 | +1.6500 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 300.38 | +1.7700 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 298.61 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 298.6 | +0.7000 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 297.9 | +5.2800 | +1.80% |
| 2025/04/23 | 292.62 | +3.7400 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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