境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 IHC
200.83
歐元
+0.60 (0.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 340.8800 | +1.22 | +0.36% | -0.21% | +4.91% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 305.1400 | +1.09 | +0.36% | -0.26% | +4.14% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元5,860萬 | 歐元 | 239.4200 | +0.37 | +0.15% | -0.37% | -7.00% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,875萬 | 歐元 | 178.7700 | +0.53 | +0.30% | -0.45% | -0.93% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,867萬 | 歐元 | 200.8300 | +0.60 | +0.30% | -0.41% | -0.20% | 本頁基金 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1,348萬 | 歐元 | 226.7300 | +0.36 | +0.16% | -0.33% | -6.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.44億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 200.83 | +0.6000 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 200.23 | +1.0600 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 199.17 | +0.9500 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 198.22 | -4.5700 | -2.25% |
| 2026/01/16 | 202.79 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 202.74 | +1.0800 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 201.66 | -2.0100 | -0.99% |
| 2026/01/13 | 203.67 | -0.9400 | -0.46% |
| 2026/01/12 | 204.61 | +0.3300 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 204.28 | +1.0600 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 203.22 | -0.5100 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 203.73 | +0.1500 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 203.58 | +0.9100 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 202.67 | +1.5300 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 201.14 | -0.5100 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 201.65 | -1.1300 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 202.78 | -0.4500 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 203.23 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 203.11 | +1.0600 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 202.05 | +1.1500 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 200.9 | +1.6700 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 199.23 | +1.5900 | +0.80% |
| 2025/12/17 | 197.64 | -1.7700 | -0.89% |
| 2025/12/16 | 199.41 | -0.6700 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 200.08 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 200 | -2.4500 | -1.21% |
| 2025/12/11 | 202.45 | +0.8600 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 201.59 | +1.0600 | +0.53% |
| 2025/12/09 | 200.53 | -0.4900 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 201.02 | -0.6700 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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