境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 IHC
199.41
歐元
-0.67 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 337.3500 | -1.10 | -0.33% | +8.27% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 302.2100 | -0.99 | -0.33% | +7.50% | +5.55% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元6,137萬 | 歐元 | 236.8700 | -0.93 | -0.39% | -5.41% | -6.08% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,005萬 | 歐元 | 224.1400 | -0.87 | -0.39% | -4.75% | -5.39% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 歐元 | 177.6400 | -0.60 | -0.34% | +2.30% | +0.70% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,902萬 | 歐元 | 199.4100 | -0.67 | -0.33% | +3.02% | +1.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.16億約台幣284億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 199.41 | -0.6700 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 200.08 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 200 | -2.4500 | -1.21% |
| 2025/12/11 | 202.45 | +0.8600 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 201.59 | +1.0600 | +0.53% |
| 2025/12/09 | 200.53 | -0.4900 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 201.02 | -0.6700 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 201.69 | +0.7300 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 200.96 | +0.3500 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 200.61 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 200.22 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 200.4 | -0.6200 | -0.31% |
| 2025/11/26 | 201.02 | +0.9100 | +0.45% |
| 2025/11/25 | 200.11 | +1.6400 | +0.83% |
| 2025/11/24 | 198.47 | +2.0800 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 196.39 | +1.8600 | +0.96% |
| 2025/11/20 | 194.53 | -2.0000 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 196.53 | +1.2100 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 195.32 | -2.1600 | -1.09% |
| 2025/11/17 | 197.48 | -1.5800 | -0.79% |
| 2025/11/14 | 199.06 | -0.7200 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 199.78 | -2.8500 | -1.41% |
| 2025/11/12 | 202.63 | +0.8800 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 201.75 | +0.8400 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 200.91 | +2.5400 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 198.37 | -0.3100 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 198.68 | -2.3800 | -1.18% |
| 2025/11/05 | 201.06 | +1.0900 | +0.55% |
| 2025/11/04 | 199.97 | -1.5000 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 201.47 | +0.1500 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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