境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 IHC
197.58
歐元
+0.95 (0.48%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 330.9900 | +1.81 | +0.55% | +6.23% | +2.81% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 297.4800 | +1.63 | +0.55% | +5.82% | +2.06% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元9,009萬 | 歐元 | 234.2400 | +0.83 | +0.36% | -6.46% | -4.96% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,179萬 | 歐元 | 197.5800 | +0.95 | +0.48% | +2.08% | -0.92% | 本頁基金 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,000萬 | 歐元 | 176.5900 | +0.85 | +0.48% | +1.69% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,908萬 | 歐元 | 220.9400 | +0.79 | +0.36% | -6.11% | -4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.42億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 197.58 | +0.9500 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 196.63 | -1.1300 | -0.57% |
| 2025/07/07 | 197.76 | -0.8900 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 198.65 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 198.72 | +1.3500 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 197.37 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 197.13 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 197.1 | +0.5300 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 196.57 | +2.0600 | +1.06% |
| 2025/06/26 | 194.51 | +0.6200 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 193.89 | -0.6900 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 194.58 | +0.6400 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 193.94 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 193.96 | +0.7600 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 193.2 | +0.9900 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 192.21 | +1.3300 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 190.88 | -0.9800 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 191.86 | +0.6600 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 191.2 | +4.5400 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 186.66 | +0.7700 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 185.89 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 185.71 | -1.4600 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 187.17 | -0.3900 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 187.56 | +5.3300 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 182.23 | +1.0500 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 181.18 | +1.0300 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 180.15 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 180.34 | +0.4600 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 179.88 | +3.0500 | +1.72% |
| 2025/04/23 | 176.83 | +2.6900 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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