境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 AHC
177.64
歐元
-0.60 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 337.3500 | -1.10 | -0.33% | +8.27% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 302.2100 | -0.99 | -0.33% | +7.50% | +5.55% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元6,137萬 | 歐元 | 236.8700 | -0.93 | -0.39% | -5.41% | -6.08% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,005萬 | 歐元 | 224.1400 | -0.87 | -0.39% | -4.75% | -5.39% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 歐元 | 177.6400 | -0.60 | -0.34% | +2.30% | +0.70% | 本頁基金 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,902萬 | 歐元 | 199.4100 | -0.67 | -0.33% | +3.02% | +1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.16億約台幣284億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 177.64 | -0.6000 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 178.24 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 178.18 | -2.1800 | -1.21% |
| 2025/12/11 | 180.36 | +0.7500 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 179.61 | +0.9400 | +0.53% |
| 2025/12/09 | 178.67 | -0.4400 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 179.11 | -0.6000 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 179.71 | +0.6400 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 179.07 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 178.75 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 178.41 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 178.58 | -0.5700 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 179.15 | +0.8100 | +0.45% |
| 2025/11/25 | 178.34 | +1.4600 | +0.83% |
| 2025/11/24 | 176.88 | +1.8400 | +1.05% |
| 2025/11/21 | 175.04 | +1.6600 | +0.96% |
| 2025/11/20 | 173.38 | -1.7900 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 175.17 | +1.0800 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 174.09 | -1.9400 | -1.10% |
| 2025/11/17 | 176.03 | -1.4200 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 177.45 | -0.6400 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 178.09 | -2.5400 | -1.41% |
| 2025/11/12 | 180.63 | +0.7800 | +0.43% |
| 2025/11/11 | 179.85 | +0.7400 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 179.11 | +2.2500 | +1.27% |
| 2025/11/07 | 176.86 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 177.14 | -2.1200 | -1.18% |
| 2025/11/05 | 179.26 | +0.9700 | +0.54% |
| 2025/11/04 | 178.29 | -1.3400 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 179.63 | +0.1200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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