境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 AHC
176.59
歐元
+0.85 (0.48%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 330.9900 | +1.81 | +0.55% | +6.23% | +2.81% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 297.4800 | +1.63 | +0.55% | +5.82% | +2.06% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元9,009萬 | 歐元 | 234.2400 | +0.83 | +0.36% | -6.46% | -4.96% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,179萬 | 歐元 | 197.5800 | +0.95 | +0.48% | +2.08% | -0.92% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,000萬 | 歐元 | 176.5900 | +0.85 | +0.48% | +1.69% | -1.63% | 本頁基金 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,908萬 | 歐元 | 220.9400 | +0.79 | +0.36% | -6.11% | -4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.42億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 176.59 | +0.8500 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 175.74 | -1.0100 | -0.57% |
| 2025/07/07 | 176.75 | -0.8000 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 177.55 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 177.62 | +1.2100 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 176.41 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 176.2 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 176.18 | +0.4600 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 175.72 | +1.8400 | +1.06% |
| 2025/06/26 | 173.88 | +0.5500 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 173.33 | -0.6200 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 173.95 | +0.4400 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 173.51 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 173.53 | +0.6700 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 172.86 | +0.8800 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 171.98 | +1.1900 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 170.79 | -0.8800 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 171.67 | +0.5900 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 171.08 | +4.0400 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 167.04 | +0.7000 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 166.34 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 166.19 | -1.3100 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 167.5 | -0.3600 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 167.86 | +4.7700 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 163.09 | +0.9300 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 162.16 | +0.9200 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 161.24 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 161.42 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 161.01 | +2.7200 | +1.72% |
| 2025/04/23 | 158.29 | +2.4100 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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