境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC
220.94
歐元
+0.79 (0.36%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 330.9900 | +1.81 | +0.55% | +6.23% | +2.81% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 297.4800 | +1.63 | +0.55% | +5.82% | +2.06% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元9,009萬 | 歐元 | 234.2400 | +0.83 | +0.36% | -6.46% | -4.96% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,179萬 | 歐元 | 197.5800 | +0.95 | +0.48% | +2.08% | -0.92% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,000萬 | 歐元 | 176.5900 | +0.85 | +0.48% | +1.69% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,908萬 | 歐元 | 220.9400 | +0.79 | +0.36% | -6.11% | -4.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.42億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 220.94 | +0.7900 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 220.15 | -0.6000 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 220.75 | -0.3100 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 221.06 | -0.4800 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 221.54 | +1.8500 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 219.69 | +0.2500 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 219.44 | -0.5700 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 220.01 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 219.73 | +2.1400 | +0.98% |
| 2025/06/26 | 217.59 | -0.4500 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 218.04 | -0.8400 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 218.88 | +2.3200 | +1.07% |
| 2025/06/20 | 216.56 | -1.9800 | -0.91% |
| 2025/06/19 | 218.54 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 218.27 | -4.7800 | -2.14% |
| 2025/05/20 | 223.05 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 223.31 | -0.5400 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 223.85 | +1.6500 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 222.2 | +2.0800 | +0.94% |
| 2025/05/14 | 220.12 | -1.9100 | -0.86% |
| 2025/05/13 | 222.03 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 222 | +7.7000 | +3.59% |
| 2025/05/08 | 214.3 | +2.2700 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 212.03 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 212.21 | -1.6200 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 213.83 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 213.8 | +6.0200 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 207.78 | +1.4300 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 206.35 | +1.1300 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 205.22 | -0.1800 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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