境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC
224.14
歐元
-0.87 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 337.3500 | -1.10 | -0.33% | +8.27% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 302.2100 | -0.99 | -0.33% | +7.50% | +5.55% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元6,137萬 | 歐元 | 236.8700 | -0.93 | -0.39% | -5.41% | -6.08% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,005萬 | 歐元 | 224.1400 | -0.87 | -0.39% | -4.75% | -5.39% | 本頁基金 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 歐元 | 177.6400 | -0.60 | -0.34% | +2.30% | +0.70% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,902萬 | 歐元 | 199.4100 | -0.67 | -0.33% | +3.02% | +1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.16億約台幣284億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 224.14 | -0.8700 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 225.01 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 225.29 | -2.5300 | -1.11% |
| 2025/12/11 | 227.82 | -0.8400 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 228.66 | +1.0400 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 227.62 | -0.6300 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 228.25 | -0.4000 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 228.65 | +1.2300 | +0.54% |
| 2025/12/04 | 227.42 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 227.14 | -0.3300 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 227.47 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 227.33 | -1.3100 | -0.57% |
| 2025/11/26 | 228.64 | +0.6400 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 228 | +1.4200 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 226.58 | +1.9200 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 224.66 | +2.5200 | +1.13% |
| 2025/11/20 | 222.14 | -1.8700 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 224.01 | +1.8900 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 222.12 | -2.1600 | -0.96% |
| 2025/11/17 | 224.28 | -1.4800 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 225.76 | -0.4000 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 226.16 | -3.8800 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 230.04 | +0.9600 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 229.08 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 228.92 | +3.3600 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 225.56 | -0.8600 | -0.38% |
| 2025/11/06 | 226.42 | -3.6800 | -1.60% |
| 2025/11/05 | 230.1 | +1.4700 | +0.64% |
| 2025/11/04 | 228.63 | -1.2600 | -0.55% |
| 2025/11/03 | 229.89 | +0.4600 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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