境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC
226.73
歐元
+0.36 (0.16%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 340.8800 | +1.22 | +0.36% | -0.21% | +4.91% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 305.1400 | +1.09 | +0.36% | -0.26% | +4.14% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元5,860萬 | 歐元 | 239.4200 | +0.37 | +0.15% | -0.37% | -7.00% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,875萬 | 歐元 | 178.7700 | +0.53 | +0.30% | -0.45% | -0.93% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,867萬 | 歐元 | 200.8300 | +0.60 | +0.30% | -0.41% | -0.20% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1,348萬 | 歐元 | 226.7300 | +0.36 | +0.16% | -0.33% | -6.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.44億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 226.73 | +0.3600 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 226.37 | +0.7600 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 225.61 | +1.4700 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 224.14 | -7.3900 | -3.19% |
| 2026/01/16 | 231.53 | +0.2600 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 231.27 | +2.2000 | +0.96% |
| 2026/01/14 | 229.07 | -2.4000 | -1.04% |
| 2026/01/13 | 231.47 | -0.5800 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 232.05 | -0.2400 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 232.29 | +1.6400 | +0.71% |
| 2026/01/08 | 230.65 | -0.2100 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 230.86 | +0.2400 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 230.62 | +1.1900 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 229.43 | +2.5400 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 226.89 | -0.5800 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 227.47 | -1.0500 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 228.52 | -0.3900 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 228.91 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 228.56 | +1.0900 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 227.47 | +0.5200 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 226.95 | +2.1400 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 224.81 | +2.3100 | +1.04% |
| 2025/12/17 | 222.5 | -1.6400 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 224.14 | -0.8700 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 225.01 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 225.29 | -2.5300 | -1.11% |
| 2025/12/11 | 227.82 | -0.8400 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 228.66 | +1.0400 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 227.62 | -0.6300 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 228.25 | -0.4000 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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