境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IDm (基金之配息來源可能為本金)
83.5
美元
+0.41 (0.49%)
最新淨值(2022/08/11)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/01/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 83.5000 | +0.41 | +0.49% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7,762萬約台幣24.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/08/11 | 83.5 | +0.4100 | +0.49% |
| 2022/08/10 | 83.09 | -0.2300 | -0.28% |
| 2022/08/09 | 83.32 | -0.0900 | -0.11% |
| 2022/08/08 | 83.41 | +0.5100 | +0.62% |
| 2022/08/05 | 82.9 | -0.6700 | -0.80% |
| 2022/08/04 | 83.57 | -0.0500 | -0.06% |
| 2022/08/03 | 83.62 | +0.3500 | +0.42% |
| 2022/08/02 | 83.27 | -0.2800 | -0.34% |
| 2022/08/01 | 83.55 | -0.0200 | -0.02% |
| 2022/07/29 | 83.57 | +0.2000 | +0.24% |
| 2022/07/28 | 83.37 | +0.4600 | +0.55% |
| 2022/07/27 | 82.91 | +0.0500 | +0.06% |
| 2022/07/26 | 82.86 | +0.1000 | +0.12% |
| 2022/07/25 | 82.76 | +0.0700 | +0.08% |
| 2022/07/22 | 82.69 | +0.4400 | +0.53% |
| 2022/07/21 | 82.25 | +0.3300 | +0.40% |
| 2022/07/20 | 81.92 | +0.0500 | +0.06% |
| 2022/07/19 | 81.87 | -0.1800 | -0.22% |
| 2022/07/18 | 82.05 | -0.1600 | -0.19% |
| 2022/07/15 | 82.21 | +0.1000 | +0.12% |
| 2022/07/14 | 82.11 | -0.1600 | -0.19% |
| 2022/07/13 | 82.27 | +0.1900 | +0.23% |
| 2022/07/12 | 82.08 | -0.3200 | -0.39% |
| 2022/07/11 | 82.4 | +0.1800 | +0.22% |
| 2022/07/08 | 82.22 | -0.1300 | -0.16% |
| 2022/07/07 | 82.35 | +0.0100 | +0.01% |
| 2022/07/06 | 82.34 | -0.2200 | -0.27% |
| 2022/07/05 | 82.56 | -0.1700 | -0.21% |
| 2022/06/30 | 82.73 | +0.1800 | +0.22% |
| 2022/06/29 | 82.55 | +0.0200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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