境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IDm
83.5
美元
+0.41 (0.49%)
最新淨值(2022/08/11)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元2,766萬 | 美元 | 145.1500 | +0.12 | +0.08% | +9.90% | +9.71% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 106.7600 | +0.11 | +0.10% | +7.43% | +7.16% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元533萬 | 歐元 | 99.1100 | +0.09 | +0.09% | +6.77% | +6.48% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元429萬 | 美元 | 128.4600 | +0.11 | +0.09% | +9.23% | +9.02% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元276萬 | 歐元 | 85.8000 | +0.09 | +0.11% | +7.44% | +7.16% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元86.02萬 | 美元 | 87.7700 | +0.07 | +0.08% | +9.23% | +9.02% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元87.39萬 | 歐元 | 81.3300 | +0.08 | +0.10% | +6.77% | +6.47% | 看詳情 |
| 美元 ID | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元83.76萬 | 美元 | 91.6300 | +0.08 | +0.09% | +9.92% | +9.73% | 看詳情 |
| 美元 IDm | 2013/01/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 83.5000 | +0.41 | +0.49% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,363萬約台幣25.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/08/11 | 83.5 | +0.4100 | +0.49% |
| 2022/08/10 | 83.09 | -0.2300 | -0.28% |
| 2022/08/09 | 83.32 | -0.0900 | -0.11% |
| 2022/08/08 | 83.41 | +0.5100 | +0.62% |
| 2022/08/05 | 82.9 | -0.6700 | -0.80% |
| 2022/08/04 | 83.57 | -0.0500 | -0.06% |
| 2022/08/03 | 83.62 | +0.3500 | +0.42% |
| 2022/08/02 | 83.27 | -0.2800 | -0.34% |
| 2022/08/01 | 83.55 | -0.0200 | -0.02% |
| 2022/07/29 | 83.57 | +0.2000 | +0.24% |
| 2022/07/28 | 83.37 | +0.4600 | +0.55% |
| 2022/07/27 | 82.91 | +0.0500 | +0.06% |
| 2022/07/26 | 82.86 | +0.1000 | +0.12% |
| 2022/07/25 | 82.76 | +0.0700 | +0.08% |
| 2022/07/22 | 82.69 | +0.4400 | +0.53% |
| 2022/07/21 | 82.25 | +0.3300 | +0.40% |
| 2022/07/20 | 81.92 | +0.0500 | +0.06% |
| 2022/07/19 | 81.87 | -0.1800 | -0.22% |
| 2022/07/18 | 82.05 | -0.1600 | -0.19% |
| 2022/07/15 | 82.21 | +0.1000 | +0.12% |
| 2022/07/14 | 82.11 | -0.1600 | -0.19% |
| 2022/07/13 | 82.27 | +0.1900 | +0.23% |
| 2022/07/12 | 82.08 | -0.3200 | -0.39% |
| 2022/07/11 | 82.4 | +0.1800 | +0.22% |
| 2022/07/08 | 82.22 | -0.1300 | -0.16% |
| 2022/07/07 | 82.35 | +0.0100 | +0.01% |
| 2022/07/06 | 82.34 | -0.2200 | -0.27% |
| 2022/07/05 | 82.56 | -0.1700 | -0.21% |
| 2022/06/30 | 82.73 | +0.1800 | +0.22% |
| 2022/06/29 | 82.55 | +0.0200 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
