境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IDm (基金之配息來源可能為本金)
83.5
美元
+0.41 (0.49%)
最新淨值(2022/08/11)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 2013/01/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 83.5000 | 2021-08-02 | 不適用 | 0.3 | 本頁基金 | ||
| 所有級別累計 | 美元7,762萬約台幣24.56億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 0.3 | 配息 | 美元 | |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 0.3 | 配息 | 美元 | |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 0.3 | 配息 | 美元 | |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 0.3 | 配息 | 美元 | |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 0.3 | 配息 | 美元 | |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 0.31 | 配息 | 美元 | |
| 2020/12/29 | 2021/01/04 | 0.31 | 配息 | 美元 | |
| 2020年 | 年度配息率 0.4% | ||||
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 0.3 | 配息 | 美元 | |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 0.09 | 配息 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
