境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC
206.75
美元
+0.12 (0.06%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2003/01/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 254.2900 | +0.16 | +0.06% | +7.51% | +6.69% | 看詳情 |
| AC | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 230.9700 | +0.14 | +0.06% | +7.17% | +6.33% | 看詳情 |
| AD | 2002/06/06 | - | 年配 | 美元658萬 | 美元 | 110.3400 | +0.07 | +0.06% | +7.18% | +6.34% | 看詳情 |
| RC | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元63.37萬 | 美元 | 206.7500 | +0.12 | +0.06% | +6.48% | +5.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.16億約台幣126億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.44% | +0.82% | 48/61 | 21% |
| 3個月 | +0.96% | +1.76% | 55/61 | 10% |
| 6個月 | +4.25% | +4.57% | 53/61 | 13% |
| 1年 | +5.59% | +4.46% | 12/61 | 80% |
| 3年 | +16.46% | +14.78% | 14/61 | 77% |
| 5年 | +2.10% | -3.35% | 7/61 | 89% |
| 10年 | +19.38% | +35.22% | 14/61 | 77% |
| 15年 | +37.81% | +73.15% | 5/61 | 92% |
年度報酬率
參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.48% | +7.63% | 32/61 | 48% |
| 2024年 | +3.75% | +0.86% | 17/61 | 72% |
| 2023年 | +6.20% | +9.40% | 33/61 | 46% |
| 2022年 | -11.03% | -17.93% | 10/61 | 84% |
| 2021年 | -2.60% | -1.84% | 26/61 | 57% |
| 2020年 | +5.23% | +10.97% | 30/61 | 51% |
| 2019年 | +8.56% | +17.37% | 21/61 | 66% |
| 2018年 | -1.97% | -3.79% | 7/61 | 89% |
| 2017年 | +2.72% | +7.06% | 19/61 | 69% |
| 2016年 | +2.50% | +6.21% | 17/61 | 72% |
| 2015年 | -0.35% | -1.25% | 9/61 | 85% |
| 2014年 | +2.96% | +8.21% | 18/61 | 70% |
| 2013年 | -0.51% | -2.00% | 4/61 | 93% |
| 2012年 | +9.12% | +10.58% | 5/61 | 92% |
| 2011年 | +3.71% | +9.73% | 7/61 | 89% |
| 2010年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.20% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.02%
(高點188.90 ➔ 低點168.08)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點105.26 ➔ 低點87.27)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.86%
(高點199.18 ➔ 低點177.54)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點110.46 ➔ 低點86.42)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.28%
(高點178.85 ➔ 低點176.56)
2018/08/22~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點90.52 ➔ 低點87.51)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.98%
(高點154.15 ➔ 低點148.01)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點66.42 ➔ 低點62.95)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點54.50 ➔ 低點42.76)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.29% | 5.65% |
| 3年 | 4.24% | 9.50% |
| 5年 | 5.01% | 9.86% |
| 10年 | 4.51% | 8.52% |
| 15年 | 4.12% | 7.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
