境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC
206.75
美元
+0.12 (0.06%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2003/01/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 254.2900 | +0.16 | +0.06% | +7.51% | +6.69% | 看詳情 |
| AC | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 230.9700 | +0.14 | +0.06% | +7.17% | +6.33% | 看詳情 |
| AD | 2002/06/06 | - | 年配 | 美元658萬 | 美元 | 110.3400 | +0.07 | +0.06% | +7.18% | +6.34% | 看詳情 |
| RC | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元63.37萬 | 美元 | 206.7500 | +0.12 | +0.06% | +6.48% | +5.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.16億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 206.75 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 206.63 | -0.6000 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 207.23 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 207.11 | +0.4200 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 206.69 | +0.3400 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 206.35 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 206.13 | +0.3000 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 205.83 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 205.84 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 205.71 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 205.66 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 205.62 | -0.6100 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 206.23 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 205.84 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 205.96 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 205.98 | +0.5500 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 205.43 | -0.4100 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 205.84 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/11/03 | 205.62 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 205.92 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 205.95 | -0.4800 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 206.43 | -0.5600 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 206.99 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 206.97 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/10/24 | 206.83 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 206.7 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 206.9 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 206.93 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/10/20 | 206.77 | +0.2500 | +0.12% |
| 2025/10/17 | 206.52 | -0.1800 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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