境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC
201.29
美元
+0.42 (0.21%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2003/01/21 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 246.5400 | +0.51 | +0.21% | +4.24% | +6.30% | 看詳情 |
| AC | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 224.2400 | +0.47 | +0.21% | +4.05% | +5.94% | 看詳情 |
| AD (基金之配息來源可能為本金) | 2002/06/06 | - | 年配 | 美元607萬 | 美元 | 107.1200 | +0.22 | +0.21% | +4.05% | +5.95% | 看詳情 |
| RC | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元62.63萬 | 美元 | 201.2900 | +0.42 | +0.21% | +3.67% | +5.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.84億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 201.29 | +0.4200 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 200.87 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 201.13 | -0.5800 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 201.71 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 201.74 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 201.79 | +0.4200 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 201.37 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 201.4 | +0.4400 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 200.96 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 200.95 | +0.9000 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 200.05 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 199.89 | +1.5700 | +0.79% |
| 2025/05/20 | 198.32 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 198.24 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 198.07 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 198.08 | +0.6500 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 197.43 | -0.3100 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 197.74 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 197.55 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 197.81 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 198.2 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 197.92 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 197.66 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 197.78 | -0.7800 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 198.56 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 198.54 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 198.28 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 197.94 | +0.7100 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 197.23 | +0.7200 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 196.51 | +0.3000 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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