境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型
32.77
美元
+0.06 (0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.77 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 32.71 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 32.74 | -0.2400 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 32.98 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 32.89 | -0.2100 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 33.1 | +0.5300 | +1.63% |
| 2025/05/13 | 32.57 | +0.7600 | +2.39% |
| 2025/05/12 | 31.81 | +1.1600 | +3.78% |
| 2025/05/08 | 30.65 | +0.5000 | +1.66% |
| 2025/05/07 | 30.15 | +0.3400 | +1.14% |
| 2025/05/06 | 29.81 | -0.5700 | -1.88% |
| 2025/05/05 | 30.38 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 30.32 | +1.8200 | +6.39% |
| 2025/04/30 | 28.5 | -0.7400 | -2.53% |
| 2025/04/29 | 29.24 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 29.14 | +0.3700 | +1.29% |
| 2025/04/25 | 28.77 | +0.4000 | +1.41% |
| 2025/04/24 | 28.37 | +0.2700 | +0.96% |
| 2025/04/23 | 28.1 | +1.5500 | +5.84% |
| 2025/04/22 | 26.55 | -0.3600 | -1.34% |
| 2025/04/17 | 26.91 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 26.99 | -0.8800 | -3.16% |
| 2025/04/15 | 27.87 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 27.71 | +0.7300 | +2.71% |
| 2025/04/11 | 26.98 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/04/10 | 26.86 | +1.8500 | +7.40% |
| 2025/04/09 | 25.01 | -1.2100 | -4.61% |
| 2025/04/08 | 26.22 | +1.4800 | +5.98% |
| 2025/04/07 | 24.74 | -1.0300 | -4.00% |
| 2025/04/04 | 25.77 | -1.6400 | -5.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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