境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型
31.44
美元
+0.12 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 31.44 | +0.1200 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 31.32 | +0.2200 | +0.71% |
| 2024/11/18 | 31.1 | -0.3200 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 31.42 | -0.5900 | -1.84% |
| 2024/11/14 | 32.01 | -0.1800 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 32.19 | -0.1200 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 32.31 | +0.4300 | +1.35% |
| 2024/11/11 | 31.88 | -0.2800 | -0.87% |
| 2024/11/08 | 32.16 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 32.05 | +0.8300 | +2.66% |
| 2024/11/06 | 31.22 | +0.3200 | +1.04% |
| 2024/11/05 | 30.9 | +0.2200 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 30.68 | +0.2500 | +0.82% |
| 2024/10/31 | 30.43 | -1.0700 | -3.40% |
| 2024/10/30 | 31.5 | -0.1500 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 31.65 | +0.1600 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 31.49 | -0.1800 | -0.57% |
| 2024/10/25 | 31.67 | +0.4400 | +1.41% |
| 2024/10/24 | 31.23 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 31.28 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 31.34 | -0.1100 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 31.45 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 31.42 | +0.2400 | +0.77% |
| 2024/10/17 | 31.18 | +0.4000 | +1.30% |
| 2024/10/16 | 30.78 | -1.0700 | -3.36% |
| 2024/10/15 | 31.85 | -0.1700 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 32.02 | +0.5500 | +1.75% |
| 2024/10/11 | 31.47 | +0.1800 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 31.29 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 31.21 | +0.1700 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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