境外
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)—累積型
46.43
美元
+0.39 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.43 | +0.3900 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 46.04 | -0.2900 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 46.33 | +0.4500 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 45.88 | +0.2400 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 45.64 | +0.0800 | +0.18% |
| 2026/01/19 | 45.56 | -0.7700 | -1.66% |
| 2026/01/16 | 46.33 | -0.3100 | -0.66% |
| 2026/01/15 | 46.64 | +0.9500 | +2.08% |
| 2026/01/14 | 45.69 | -0.7100 | -1.53% |
| 2026/01/13 | 46.4 | +0.3900 | +0.85% |
| 2026/01/12 | 46.01 | +0.4000 | +0.88% |
| 2026/01/09 | 45.61 | +0.3000 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 45.31 | -0.6900 | -1.50% |
| 2026/01/07 | 46 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 45.99 | +0.3000 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 45.69 | +0.1700 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 45.52 | +0.9400 | +2.11% |
| 2025/12/31 | 44.58 | -0.1800 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 44.76 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 44.55 | +0.5200 | +1.18% |
| 2025/12/23 | 44.03 | -0.1800 | -0.41% |
| 2025/12/22 | 44.21 | +0.5200 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 43.69 | +0.5600 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 43.13 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/12/17 | 43.3 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 43.44 | -0.1900 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 43.63 | -1.3100 | -2.91% |
| 2025/12/12 | 44.94 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 44.75 | -0.7600 | -1.67% |
| 2025/12/10 | 45.51 | -0.0300 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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