境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)–累積型
30.92
美元
+0.54 (1.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.92 | +0.5400 | +1.78% |
| 2025/03/31 | 30.38 | -1.0400 | -3.31% |
| 2025/03/28 | 31.42 | -1.0500 | -3.23% |
| 2025/03/27 | 32.47 | -0.4300 | -1.31% |
| 2025/03/26 | 32.9 | -0.6600 | -1.97% |
| 2025/03/25 | 33.56 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 33.44 | +0.9400 | +2.89% |
| 2025/03/21 | 32.5 | -0.4100 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 32.91 | +0.3000 | +0.92% |
| 2025/03/19 | 32.61 | +0.2600 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 32.35 | -0.2900 | -0.89% |
| 2025/03/17 | 32.64 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 32.39 | +0.4400 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 31.95 | -0.1500 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 32.1 | +0.6700 | +2.13% |
| 2025/03/11 | 31.43 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 31.55 | -1.6000 | -4.83% |
| 2025/03/07 | 33.15 | -0.2900 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 33.44 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 33.42 | +0.5400 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 32.88 | -1.1600 | -3.41% |
| 2025/03/03 | 34.04 | +0.3500 | +1.04% |
| 2025/02/28 | 33.69 | -0.9200 | -2.66% |
| 2025/02/27 | 34.61 | -0.6700 | -1.90% |
| 2025/02/26 | 35.28 | +0.2200 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 35.06 | -0.5000 | -1.41% |
| 2025/02/24 | 35.56 | -1.2000 | -3.26% |
| 2025/02/21 | 36.76 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/02/20 | 36.84 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/02/19 | 37.01 | -0.3300 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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