境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)–累積型
39.33
美元
-0.16 (-0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.33 | -0.1600 | -0.41% |
| 2025/07/09 | 39.49 | +0.4300 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 39.06 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 39.11 | +0.2100 | +0.54% |
| 2025/07/04 | 38.9 | -0.2800 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 39.18 | +0.7300 | +1.90% |
| 2025/07/02 | 38.45 | -0.4100 | -1.06% |
| 2025/07/01 | 38.86 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 38.83 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 38.86 | +0.4400 | +1.15% |
| 2025/06/26 | 38.42 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 38.37 | +0.6000 | +1.59% |
| 2025/06/24 | 37.77 | +0.8100 | +2.19% |
| 2025/06/20 | 36.96 | +0.6800 | +1.87% |
| 2025/06/19 | 36.28 | -0.5000 | -1.36% |
| 2025/06/18 | 36.78 | +0.9300 | +2.59% |
| 2025/05/21 | 35.85 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 35.79 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 35.82 | -0.2600 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 36.08 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 35.98 | -0.2300 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 36.21 | +0.5900 | +1.66% |
| 2025/05/13 | 35.62 | +0.8300 | +2.39% |
| 2025/05/12 | 34.79 | +1.2700 | +3.79% |
| 2025/05/08 | 33.52 | +0.5400 | +1.64% |
| 2025/05/07 | 32.98 | +0.3800 | +1.17% |
| 2025/05/06 | 32.6 | -0.6200 | -1.87% |
| 2025/05/05 | 33.22 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 33.15 | +1.9900 | +6.39% |
| 2025/04/30 | 31.16 | -0.8100 | -2.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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