境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)–累積型
34.55
美元
+0.31 (0.91%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 34.55 | +0.3100 | +0.91% |
| 2024/11/20 | 34.24 | +0.1300 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 34.11 | +0.2500 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 33.86 | -0.3500 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 34.21 | -0.6400 | -1.84% |
| 2024/11/14 | 34.85 | -0.2100 | -0.60% |
| 2024/11/13 | 35.06 | -0.1300 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 35.19 | +0.4800 | +1.38% |
| 2024/11/11 | 34.71 | -0.3000 | -0.86% |
| 2024/11/08 | 35.01 | +0.1100 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 34.9 | +0.9100 | +2.68% |
| 2024/11/06 | 33.99 | +0.3500 | +1.04% |
| 2024/11/05 | 33.64 | +0.2400 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 33.4 | +0.2800 | +0.85% |
| 2024/10/31 | 33.12 | -1.1700 | -3.41% |
| 2024/10/30 | 34.29 | -0.1600 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 34.45 | +0.1700 | +0.50% |
| 2024/10/28 | 34.28 | -0.1800 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 34.46 | +0.4700 | +1.38% |
| 2024/10/24 | 33.99 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 34.04 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 34.11 | -0.1200 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 34.23 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 34.19 | +0.2700 | +0.80% |
| 2024/10/17 | 33.92 | +0.4300 | +1.28% |
| 2024/10/16 | 33.49 | -1.1600 | -3.35% |
| 2024/10/15 | 34.65 | -0.1900 | -0.55% |
| 2024/10/14 | 34.84 | +0.6000 | +1.75% |
| 2024/10/11 | 34.24 | +0.2000 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 34.04 | +0.0900 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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