境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)–累積型
35.85
美元
+0.06 (0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.85 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 35.79 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 35.82 | -0.2600 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 36.08 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 35.98 | -0.2300 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 36.21 | +0.5900 | +1.66% |
| 2025/05/13 | 35.62 | +0.8300 | +2.39% |
| 2025/05/12 | 34.79 | +1.2700 | +3.79% |
| 2025/05/08 | 33.52 | +0.5400 | +1.64% |
| 2025/05/07 | 32.98 | +0.3800 | +1.17% |
| 2025/05/06 | 32.6 | -0.6200 | -1.87% |
| 2025/05/05 | 33.22 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 33.15 | +1.9900 | +6.39% |
| 2025/04/30 | 31.16 | -0.8100 | -2.53% |
| 2025/04/29 | 31.97 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 31.86 | +0.4000 | +1.27% |
| 2025/04/25 | 31.46 | +0.4400 | +1.42% |
| 2025/04/24 | 31.02 | +0.3000 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 30.72 | +1.7000 | +5.86% |
| 2025/04/22 | 29.02 | -0.4000 | -1.36% |
| 2025/04/17 | 29.42 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 29.5 | -0.9600 | -3.15% |
| 2025/04/15 | 30.46 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 30.28 | +0.8000 | +2.71% |
| 2025/04/11 | 29.48 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/04/10 | 29.35 | +2.0200 | +7.39% |
| 2025/04/09 | 27.33 | -1.3300 | -4.64% |
| 2025/04/08 | 28.66 | +1.6200 | +5.99% |
| 2025/04/07 | 27.04 | -1.1200 | -3.98% |
| 2025/04/04 | 28.16 | -1.7900 | -5.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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