境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)–累積型
39.49
美元
-0.16 (-0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.49 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/07/09 | 39.65 | +0.4300 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 39.22 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 39.27 | +0.2100 | +0.54% |
| 2025/07/04 | 39.06 | -0.2800 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 39.34 | +0.7300 | +1.89% |
| 2025/07/02 | 38.61 | -0.4100 | -1.05% |
| 2025/07/01 | 39.02 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 38.99 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 39.02 | +0.4400 | +1.14% |
| 2025/06/26 | 38.58 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 38.53 | +0.6000 | +1.58% |
| 2025/06/24 | 37.93 | +0.8100 | +2.18% |
| 2025/06/20 | 37.12 | +0.6900 | +1.89% |
| 2025/06/19 | 36.43 | -0.5100 | -1.38% |
| 2025/06/18 | 36.94 | +0.9400 | +2.61% |
| 2025/05/21 | 36 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 35.93 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 35.97 | -0.2600 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 36.23 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 36.13 | -0.2300 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 36.36 | +0.5900 | +1.65% |
| 2025/05/13 | 35.77 | +0.8300 | +2.38% |
| 2025/05/12 | 34.94 | +1.2800 | +3.80% |
| 2025/05/08 | 33.66 | +0.5500 | +1.66% |
| 2025/05/07 | 33.11 | +0.3700 | +1.13% |
| 2025/05/06 | 32.74 | -0.6200 | -1.86% |
| 2025/05/05 | 33.36 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 33.29 | +2.0000 | +6.39% |
| 2025/04/30 | 31.29 | -0.8200 | -2.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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