境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)–累積型
35.49
美元
+0.34 (0.97%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 35.49 | +0.3400 | +0.97% |
| 2024/11/29 | 35.15 | +0.1500 | +0.43% |
| 2024/11/28 | 35 | +0.0900 | +0.26% |
| 2024/11/27 | 34.91 | -0.4100 | -1.16% |
| 2024/11/26 | 35.32 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/25 | 35.29 | +0.1900 | +0.54% |
| 2024/11/22 | 35.1 | +0.4100 | +1.18% |
| 2024/11/21 | 34.69 | +0.3200 | +0.93% |
| 2024/11/20 | 34.37 | +0.1300 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 34.24 | +0.2400 | +0.71% |
| 2024/11/18 | 34 | -0.3500 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 34.35 | -0.6400 | -1.83% |
| 2024/11/14 | 34.99 | -0.2000 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 35.19 | -0.1300 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 35.32 | +0.4700 | +1.35% |
| 2024/11/11 | 34.85 | -0.3000 | -0.85% |
| 2024/11/08 | 35.15 | +0.1200 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 35.03 | +0.9000 | +2.64% |
| 2024/11/06 | 34.13 | +0.3600 | +1.07% |
| 2024/11/05 | 33.77 | +0.2400 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 33.53 | +0.2800 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 33.25 | -1.1700 | -3.40% |
| 2024/10/30 | 34.42 | -0.1700 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 34.59 | +0.1800 | +0.52% |
| 2024/10/28 | 34.41 | -0.1900 | -0.55% |
| 2024/10/25 | 34.6 | +0.4800 | +1.41% |
| 2024/10/24 | 34.12 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 34.17 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 34.24 | -0.1200 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 34.36 | +0.0300 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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