境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)–累積型
27.44
美元
-1.33 (-4.62%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 27.44 | -1.3300 | -4.62% |
| 2025/04/08 | 28.77 | +1.6200 | +5.97% |
| 2025/04/07 | 27.15 | -1.1200 | -3.96% |
| 2025/04/04 | 28.27 | -1.8000 | -5.99% |
| 2025/04/03 | 30.07 | -1.2100 | -3.87% |
| 2025/04/02 | 31.28 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/04/01 | 31.05 | +0.5400 | +1.77% |
| 2025/03/31 | 30.51 | -1.0300 | -3.27% |
| 2025/03/28 | 31.54 | -1.0600 | -3.25% |
| 2025/03/27 | 32.6 | -0.4300 | -1.30% |
| 2025/03/26 | 33.03 | -0.6700 | -1.99% |
| 2025/03/25 | 33.7 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 33.58 | +0.9500 | +2.91% |
| 2025/03/21 | 32.63 | -0.4200 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 33.05 | +0.3000 | +0.92% |
| 2025/03/19 | 32.75 | +0.2700 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 32.48 | -0.3000 | -0.92% |
| 2025/03/17 | 32.78 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 32.53 | +0.4500 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 32.08 | -0.1500 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 32.23 | +0.6800 | +2.16% |
| 2025/03/11 | 31.55 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 31.68 | -1.6000 | -4.81% |
| 2025/03/07 | 33.28 | -0.3000 | -0.89% |
| 2025/03/06 | 33.58 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 33.56 | +0.5500 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 33.01 | -1.1700 | -3.42% |
| 2025/03/03 | 34.18 | +0.3500 | +1.03% |
| 2025/02/28 | 33.83 | -0.9200 | -2.65% |
| 2025/02/27 | 34.75 | -0.6700 | -1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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