境外
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)—累積型
44.27
美元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 44.27 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 44.29 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 44.14 | +0.3700 | +0.85% |
| 2025/11/26 | 43.77 | +1.1800 | +2.77% |
| 2025/11/25 | 42.59 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 42.58 | +0.9700 | +2.33% |
| 2025/11/21 | 41.61 | -2.8700 | -6.45% |
| 2025/11/20 | 44.48 | +0.7800 | +1.78% |
| 2025/11/19 | 43.7 | +0.8500 | +1.98% |
| 2025/11/18 | 42.85 | -1.4800 | -3.34% |
| 2025/11/17 | 44.33 | +0.3100 | +0.70% |
| 2025/11/14 | 44.02 | -0.9500 | -2.11% |
| 2025/11/13 | 44.97 | -0.6800 | -1.49% |
| 2025/11/12 | 45.65 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 45.68 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 45.85 | +1.3500 | +3.03% |
| 2025/11/07 | 44.5 | -1.1000 | -2.41% |
| 2025/11/06 | 45.6 | -0.6400 | -1.38% |
| 2025/11/05 | 46.24 | -0.7100 | -1.51% |
| 2025/11/04 | 46.95 | -0.7600 | -1.59% |
| 2025/11/03 | 47.71 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 47.77 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/10/30 | 47.58 | -0.6400 | -1.33% |
| 2025/10/29 | 48.22 | +0.6900 | +1.45% |
| 2025/10/28 | 47.53 | +0.3200 | +0.68% |
| 2025/10/27 | 47.21 | +0.6600 | +1.42% |
| 2025/10/24 | 46.55 | +1.1000 | +2.42% |
| 2025/10/23 | 45.45 | -0.1900 | -0.42% |
| 2025/10/22 | 45.64 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/10/21 | 45.58 | -0.2500 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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