境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
52.43
美元
-0.08 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.43 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 52.51 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 52.4 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 52.37 | +0.3800 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 51.99 | -0.2200 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 52.21 | +0.3400 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 51.87 | +0.5700 | +1.11% |
| 2025/05/12 | 51.3 | +0.7600 | +1.50% |
| 2025/05/08 | 50.54 | +0.2900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 50.25 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 50.05 | -0.3400 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 50.39 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 50.31 | +1.9700 | +4.08% |
| 2025/04/30 | 48.34 | -0.6900 | -1.41% |
| 2025/04/29 | 49.03 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 48.93 | +0.3800 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 48.55 | +0.4300 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 48.12 | -0.1600 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 48.28 | +1.6300 | +3.49% |
| 2025/04/22 | 46.65 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 46.67 | +0.3500 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 46.32 | -0.7400 | -1.57% |
| 2025/04/15 | 47.06 | +0.3200 | +0.68% |
| 2025/04/14 | 46.74 | +1.1100 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 45.63 | +0.2100 | +0.46% |
| 2025/04/10 | 45.42 | +2.3900 | +5.55% |
| 2025/04/09 | 43.03 | -1.8400 | -4.10% |
| 2025/04/08 | 44.87 | +2.1800 | +5.11% |
| 2025/04/07 | 42.69 | -2.0700 | -4.62% |
| 2025/04/04 | 44.76 | -2.5900 | -5.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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