境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
49.98
美元
+0.38 (0.77%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 49.98 | +0.3800 | +0.77% |
| 2024/11/19 | 49.6 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 49.58 | -0.5400 | -1.08% |
| 2024/11/15 | 50.12 | -0.6900 | -1.36% |
| 2024/11/14 | 50.81 | -0.1400 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 50.95 | -0.4800 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 51.43 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 51.38 | +0.1900 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 51.19 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 51.13 | +0.8100 | +1.61% |
| 2024/11/06 | 50.32 | +0.3200 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 50 | +0.1300 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 49.87 | +0.2600 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 49.61 | -0.9700 | -1.92% |
| 2024/10/30 | 50.58 | -0.4800 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 51.06 | +0.1000 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 50.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 50.96 | +0.3800 | +0.75% |
| 2024/10/24 | 50.58 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 50.57 | -0.1400 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 50.71 | -0.4300 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 51.14 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 51.05 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 51.02 | +0.4200 | +0.83% |
| 2024/10/16 | 50.6 | -0.6800 | -1.33% |
| 2024/10/15 | 51.28 | -0.3000 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 51.58 | +0.4300 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 51.15 | +0.2600 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 50.89 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 50.86 | +0.1000 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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