境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
55.02
美元
-0.09 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 55.02 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 55.11 | +0.2200 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 54.89 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 55.07 | +0.2600 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 54.81 | -0.2900 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 55.1 | +0.5300 | +0.97% |
| 2025/07/02 | 54.57 | -0.4600 | -0.84% |
| 2025/07/01 | 55.03 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 55.09 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 55.03 | +0.5500 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 54.48 | +0.2600 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 54.22 | +0.4300 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 53.79 | +0.7600 | +1.43% |
| 2025/06/20 | 53.03 | +0.6700 | +1.28% |
| 2025/06/19 | 52.36 | -0.7000 | -1.32% |
| 2025/06/18 | 53.06 | +0.6300 | +1.20% |
| 2025/05/21 | 52.43 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 52.51 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 52.4 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 52.37 | +0.3800 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 51.99 | -0.2200 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 52.21 | +0.3400 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 51.87 | +0.5700 | +1.11% |
| 2025/05/12 | 51.3 | +0.7600 | +1.50% |
| 2025/05/08 | 50.54 | +0.2900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 50.25 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 50.05 | -0.3400 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 50.39 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 50.31 | +1.9700 | +4.08% |
| 2025/04/30 | 48.34 | -0.6900 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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