境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
64.66
美元
+0.54 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 64.66 | +0.5400 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 64.12 | -0.0400 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 64.16 | +0.7700 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 63.39 | +0.3400 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 63.05 | -0.1800 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 63.23 | -0.6900 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 63.92 | -0.2400 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 64.16 | +0.9200 | +1.45% |
| 2026/01/14 | 63.24 | -0.4600 | -0.72% |
| 2026/01/13 | 63.7 | +0.2200 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 63.48 | +0.3100 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 63.17 | +0.3900 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 62.78 | -0.6000 | -0.95% |
| 2026/01/07 | 63.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 63.38 | +0.5600 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 62.82 | +0.4600 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 62.36 | +0.8900 | +1.45% |
| 2025/12/31 | 61.47 | -0.2200 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 61.69 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 61.51 | +0.3300 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 61.18 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 61.06 | +0.6500 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 60.41 | +0.6500 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 59.76 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 59.89 | -0.1600 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 60.05 | -0.3700 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 60.42 | -0.8500 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 61.27 | +0.3400 | +0.56% |
| 2025/12/11 | 60.93 | -0.3100 | -0.51% |
| 2025/12/10 | 61.24 | -0.0500 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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