境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
48.34
美元
+0.52 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 48.34 | +0.5200 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 47.82 | -0.9900 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 48.81 | -1.1600 | -2.32% |
| 2025/03/27 | 49.97 | -0.3200 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 50.29 | -0.4500 | -0.89% |
| 2025/03/25 | 50.74 | +0.2200 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 50.52 | +0.9200 | +1.85% |
| 2025/03/21 | 49.6 | -0.5300 | -1.06% |
| 2025/03/20 | 50.13 | +0.4300 | +0.87% |
| 2025/03/19 | 49.7 | +0.3300 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 49.37 | -0.3900 | -0.78% |
| 2025/03/17 | 49.76 | +0.3800 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 49.38 | +0.4700 | +0.96% |
| 2025/03/13 | 48.91 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 49.03 | +0.5100 | +1.05% |
| 2025/03/11 | 48.52 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 48.63 | -1.5800 | -3.15% |
| 2025/03/07 | 50.21 | -0.4100 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 50.62 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 50.66 | +0.4700 | +0.94% |
| 2025/03/04 | 50.19 | -1.6300 | -3.15% |
| 2025/03/03 | 51.82 | +0.6700 | +1.31% |
| 2025/02/28 | 51.15 | -0.7400 | -1.43% |
| 2025/02/27 | 51.89 | -0.6500 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 52.54 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 52.22 | -0.3800 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 52.6 | -1.2000 | -2.23% |
| 2025/02/21 | 53.8 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/02/20 | 53.83 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 53.94 | -0.1900 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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