境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
60.75
美元
+0.27 (0.45%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 60.75 | +0.2700 | +0.45% |
| 2025/12/03 | 60.48 | -0.5500 | -0.90% |
| 2025/12/02 | 61.03 | +0.5200 | +0.86% |
| 2025/12/01 | 60.51 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 60.53 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 60.46 | +0.2700 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 60.19 | +1.0500 | +1.78% |
| 2025/11/25 | 59.14 | +0.3700 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 58.77 | +1.0600 | +1.84% |
| 2025/11/21 | 57.71 | -2.7800 | -4.60% |
| 2025/11/20 | 60.49 | +0.7800 | +1.31% |
| 2025/11/19 | 59.71 | +0.9200 | +1.56% |
| 2025/11/18 | 58.79 | -1.5800 | -2.62% |
| 2025/11/17 | 60.37 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/11/14 | 60.02 | -1.1200 | -1.83% |
| 2025/11/13 | 61.14 | -0.6600 | -1.07% |
| 2025/11/12 | 61.8 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 61.66 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 61.56 | +1.6300 | +2.72% |
| 2025/11/07 | 59.93 | -1.1600 | -1.90% |
| 2025/11/06 | 61.09 | -0.2900 | -0.47% |
| 2025/11/05 | 61.38 | -0.5400 | -0.87% |
| 2025/11/04 | 61.92 | -0.6000 | -0.96% |
| 2025/11/03 | 62.52 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/10/31 | 62.54 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 62.46 | -0.5300 | -0.84% |
| 2025/10/29 | 62.99 | +0.8000 | +1.29% |
| 2025/10/28 | 62.19 | +0.2600 | +0.42% |
| 2025/10/27 | 61.93 | +0.6900 | +1.13% |
| 2025/10/24 | 61.24 | +0.9600 | +1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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