境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
78.45
美元
+0.85 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 78.45 | +0.8500 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 77.6 | -1.6100 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 79.21 | -1.9000 | -2.34% |
| 2025/03/27 | 81.11 | -0.5100 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 81.62 | -0.7400 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 82.36 | +0.3600 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 82 | +1.4900 | +1.85% |
| 2025/03/21 | 80.51 | -0.8700 | -1.07% |
| 2025/03/20 | 81.38 | +0.7000 | +0.87% |
| 2025/03/19 | 80.68 | +0.5400 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 80.14 | -0.6400 | -0.79% |
| 2025/03/17 | 80.78 | +0.6000 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 80.18 | +0.7700 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 79.41 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 79.61 | +0.8200 | +1.04% |
| 2025/03/11 | 78.79 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 78.96 | -2.5700 | -3.15% |
| 2025/03/07 | 81.53 | -0.6800 | -0.83% |
| 2025/03/06 | 82.21 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 82.27 | +0.7600 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 81.51 | -2.6400 | -3.14% |
| 2025/03/03 | 84.15 | +1.0700 | +1.29% |
| 2025/02/28 | 83.08 | -1.2000 | -1.42% |
| 2025/02/27 | 84.28 | -1.0600 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 85.34 | +0.5300 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 84.81 | -0.6200 | -0.73% |
| 2025/02/24 | 85.43 | -1.9700 | -2.25% |
| 2025/02/21 | 87.4 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 87.44 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 87.63 | -0.3100 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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