境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
89.07
美元
-0.15 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 89.07 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 89.22 | +0.3500 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 88.87 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 89.15 | +0.4100 | +0.46% |
| 2025/07/04 | 88.74 | -0.4700 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 89.21 | +0.8500 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 88.36 | -0.7400 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 89.1 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/06/30 | 89.21 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 89.11 | +0.8800 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 88.23 | +0.4300 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 87.8 | +0.6900 | +0.79% |
| 2025/06/24 | 87.11 | +1.2200 | +1.42% |
| 2025/06/20 | 85.89 | +1.0900 | +1.29% |
| 2025/06/19 | 84.8 | -1.1400 | -1.33% |
| 2025/06/18 | 85.94 | +0.9600 | +1.13% |
| 2025/05/21 | 84.98 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 85.11 | +0.1800 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 84.93 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 84.89 | +0.6200 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 84.27 | -0.3600 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 84.63 | +0.5400 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 84.09 | +0.9200 | +1.11% |
| 2025/05/12 | 83.17 | +1.2300 | +1.50% |
| 2025/05/08 | 81.94 | +0.4700 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 81.47 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 81.16 | -0.5400 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 81.7 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 81.58 | +3.1900 | +4.07% |
| 2025/04/30 | 78.39 | -1.1200 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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