境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
97.99
美元
+0.43 (0.44%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 97.99 | +0.4300 | +0.44% |
| 2025/12/03 | 97.56 | -0.8900 | -0.90% |
| 2025/12/02 | 98.45 | +0.8400 | +0.86% |
| 2025/12/01 | 97.61 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 97.66 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 97.54 | +0.4200 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 97.12 | +1.7000 | +1.78% |
| 2025/11/25 | 95.42 | +0.6000 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 94.82 | +1.7000 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 93.12 | -4.4900 | -4.60% |
| 2025/11/20 | 97.61 | +1.2600 | +1.31% |
| 2025/11/19 | 96.35 | +1.4800 | +1.56% |
| 2025/11/18 | 94.87 | -2.5500 | -2.62% |
| 2025/11/17 | 97.42 | +0.5500 | +0.57% |
| 2025/11/14 | 96.87 | -1.8000 | -1.82% |
| 2025/11/13 | 98.67 | -1.0600 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 99.73 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 99.52 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 99.36 | +2.6300 | +2.72% |
| 2025/11/07 | 96.73 | -1.8800 | -1.91% |
| 2025/11/06 | 98.61 | -0.4600 | -0.46% |
| 2025/11/05 | 99.07 | -0.8900 | -0.89% |
| 2025/11/04 | 99.96 | -0.9700 | -0.96% |
| 2025/11/03 | 100.93 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/10/31 | 100.96 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 100.84 | -0.8600 | -0.85% |
| 2025/10/29 | 101.7 | +1.3000 | +1.29% |
| 2025/10/28 | 100.4 | +0.4100 | +0.41% |
| 2025/10/27 | 99.99 | +1.1200 | +1.13% |
| 2025/10/24 | 98.87 | +1.5300 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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