境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
104.16
美元
+0.86 (0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.16 | +0.8600 | +0.83% |
| 2026/01/23 | 103.3 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 103.37 | +1.2400 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 102.13 | +0.5400 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 101.59 | -0.2800 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 101.87 | -1.1200 | -1.09% |
| 2026/01/16 | 102.99 | -0.3900 | -0.38% |
| 2026/01/15 | 103.38 | +1.4700 | +1.44% |
| 2026/01/14 | 101.91 | -0.7300 | -0.71% |
| 2026/01/13 | 102.64 | +0.3300 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 102.31 | +0.5000 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 101.81 | +0.6300 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 101.18 | -0.9700 | -0.95% |
| 2026/01/07 | 102.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 102.15 | +0.8900 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 101.26 | +0.7400 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 100.52 | +1.4300 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 99.09 | -0.3600 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 99.45 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 99.16 | +0.5200 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 98.64 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 98.46 | +1.0500 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 97.41 | +1.0400 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 96.37 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 96.58 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 96.83 | -0.6000 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 97.43 | -1.3800 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 98.81 | +0.5500 | +0.56% |
| 2025/12/11 | 98.26 | -0.5100 | -0.52% |
| 2025/12/10 | 98.77 | -0.0800 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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