境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
81.74
美元
+0.38 (0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 81.74 | +0.3800 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 81.36 | +0.6100 | +0.76% |
| 2024/11/19 | 80.75 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 80.73 | -0.8700 | -1.07% |
| 2024/11/15 | 81.6 | -1.1300 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 82.73 | -0.2300 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 82.96 | -0.7900 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 83.75 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/11/11 | 83.68 | +0.3100 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 83.37 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 83.27 | +1.3200 | +1.61% |
| 2024/11/06 | 81.95 | +0.5100 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 81.44 | +0.2100 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 81.23 | +0.4100 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 80.82 | -1.5800 | -1.92% |
| 2024/10/30 | 82.4 | -0.7700 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 83.17 | +0.1600 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 83.01 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 83.02 | +0.6200 | +0.75% |
| 2024/10/24 | 82.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 82.39 | -0.2400 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 82.63 | -0.7000 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 83.33 | +0.1400 | +0.17% |
| 2024/10/18 | 83.19 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 83.13 | +0.6800 | +0.82% |
| 2024/10/16 | 82.45 | -1.1100 | -1.33% |
| 2024/10/15 | 83.56 | -0.4900 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 84.05 | +0.6900 | +0.83% |
| 2024/10/11 | 83.36 | +0.4200 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 82.94 | +0.0600 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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