境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
19.89
美元
+0.25 (1.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.89 | +0.2500 | +1.27% |
| 2025/12/16 | 19.64 | -0.2600 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 19.9 | -0.2700 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 20.17 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 20.02 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/10 | 20.09 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 19.98 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/12/08 | 20.12 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 20.13 | +0.2300 | +1.16% |
| 2025/12/04 | 19.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 19.9 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/12/02 | 20 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 19.95 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 19.88 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 19.91 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 19.89 | +0.2600 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 19.63 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 19.55 | +0.2500 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 19.3 | -0.6700 | -3.36% |
| 2025/11/20 | 19.97 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/11/19 | 19.82 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 19.79 | -0.3900 | -1.93% |
| 2025/11/17 | 20.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 20.18 | -0.3500 | -1.70% |
| 2025/11/13 | 20.53 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 20.56 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 20.49 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 20.47 | +0.3600 | +1.79% |
| 2025/11/07 | 20.11 | -0.3400 | -1.66% |
| 2025/11/06 | 20.45 | +0.0400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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