境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
28.61
美元
+0.17 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.61 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 28.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 28.43 | -0.1800 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 28.61 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 28.66 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 28.64 | +0.2700 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 28.37 | -0.1200 | -0.42% |
| 2025/05/12 | 28.49 | +0.8200 | +2.96% |
| 2025/05/08 | 27.67 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 27.76 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 27.81 | +0.8700 | +3.23% |
| 2025/04/30 | 26.94 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 26.87 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 26.78 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 26.67 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/04/24 | 26.74 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 26.93 | +0.6700 | +2.55% |
| 2025/04/22 | 26.26 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 26.2 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/04/16 | 25.93 | -0.3500 | -1.33% |
| 2025/04/15 | 26.28 | +0.1800 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 26.1 | +0.4700 | +1.83% |
| 2025/04/11 | 25.63 | +0.4000 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 25.23 | +0.9800 | +4.04% |
| 2025/04/09 | 24.25 | -0.8000 | -3.19% |
| 2025/04/08 | 25.05 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/04/07 | 24.9 | -2.0200 | -7.50% |
| 2025/04/03 | 26.92 | -0.5300 | -1.93% |
| 2025/04/02 | 27.45 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 27.3 | +0.1800 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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