境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)
16.48
美元
+0.09 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.48 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 16.39 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 16.38 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 16.48 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 16.51 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 16.5 | +0.1500 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 16.35 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 16.42 | +0.4800 | +3.01% |
| 2025/05/08 | 15.94 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 15.99 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 16.02 | +0.5000 | +3.22% |
| 2025/04/30 | 15.52 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 15.48 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 15.43 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 15.36 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 15.41 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/04/23 | 15.51 | +0.3800 | +2.51% |
| 2025/04/22 | 15.13 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 15.1 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/04/16 | 14.94 | -0.2000 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 15.14 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 15.04 | +0.2700 | +1.83% |
| 2025/04/11 | 14.77 | +0.2300 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 14.54 | +0.5700 | +4.08% |
| 2025/04/09 | 13.97 | -0.4600 | -3.19% |
| 2025/04/08 | 14.43 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/04/07 | 14.34 | -1.1700 | -7.54% |
| 2025/04/03 | 15.51 | -0.3000 | -1.90% |
| 2025/04/02 | 15.81 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/01 | 15.73 | +0.1000 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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