境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)
18.99
美元
+0.24 (1.28%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.99 | +0.2400 | +1.28% |
| 2025/12/16 | 18.75 | -0.2500 | -1.32% |
| 2025/12/15 | 19 | -0.2500 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 19.25 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 19.11 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 19.18 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/12/09 | 19.07 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/12/08 | 19.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 19.21 | +0.2200 | +1.16% |
| 2025/12/04 | 18.99 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 19 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/12/02 | 19.09 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 19.04 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 18.97 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 19 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 18.98 | +0.2400 | +1.28% |
| 2025/11/25 | 18.74 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 18.65 | +0.2400 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 18.41 | -0.6400 | -3.36% |
| 2025/11/20 | 19.05 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/11/19 | 18.91 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 18.88 | -0.3700 | -1.92% |
| 2025/11/17 | 19.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 19.25 | -0.3400 | -1.74% |
| 2025/11/13 | 19.59 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 19.61 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 19.55 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 19.52 | +0.3400 | +1.77% |
| 2025/11/07 | 19.18 | -0.3200 | -1.64% |
| 2025/11/06 | 19.5 | +0.0400 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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