境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)
15.47
美元
-0.03 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.47 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/20 | 15.5 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 15.46 | +0.0700 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 15.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 15.38 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 15.41 | -0.1200 | -0.77% |
| 2024/11/13 | 15.53 | -0.1500 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 15.68 | -0.2000 | -1.26% |
| 2024/11/11 | 15.88 | -0.1900 | -1.18% |
| 2024/11/08 | 16.07 | -0.2000 | -1.23% |
| 2024/11/07 | 16.27 | +0.3700 | +2.33% |
| 2024/11/06 | 15.9 | -0.3000 | -1.85% |
| 2024/11/05 | 16.2 | +0.1200 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 16.08 | +0.2900 | +1.84% |
| 2024/10/31 | 15.79 | -0.2700 | -1.68% |
| 2024/10/30 | 16.06 | -0.1700 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 16.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 16.23 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 16.26 | +0.1500 | +0.93% |
| 2024/10/24 | 16.11 | -0.1400 | -0.86% |
| 2024/10/23 | 16.25 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 16.28 | -0.1300 | -0.79% |
| 2024/10/21 | 16.41 | -0.0900 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 16.5 | +0.2200 | +1.35% |
| 2024/10/17 | 16.28 | -0.0900 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 16.37 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/10/15 | 16.43 | -0.3100 | -1.85% |
| 2024/10/14 | 16.74 | +0.2800 | +1.70% |
| 2024/10/10 | 16.46 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 16.52 | -0.1400 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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