境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
32.98
美元
+0.42 (1.29%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 32.98 | +0.4200 | +1.29% |
| 2025/12/16 | 32.56 | -0.4300 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 32.99 | -0.4400 | -1.32% |
| 2025/12/12 | 33.43 | +0.2400 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 33.19 | -0.1100 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 33.3 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/12/09 | 33.11 | -0.2400 | -0.72% |
| 2025/12/08 | 33.35 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 33.37 | +0.3900 | +1.18% |
| 2025/12/04 | 32.98 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 32.99 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/12/02 | 33.15 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 33.06 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/11/28 | 32.93 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/11/27 | 33 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 32.96 | +0.4300 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 32.53 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 32.39 | +0.4200 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 31.97 | -1.1100 | -3.36% |
| 2025/11/20 | 33.08 | +0.2400 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 32.84 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 32.78 | -0.6500 | -1.94% |
| 2025/11/17 | 33.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 33.43 | -0.5800 | -1.71% |
| 2025/11/13 | 34.01 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 34.05 | +0.1100 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 33.94 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 33.9 | +0.5900 | +1.77% |
| 2025/11/07 | 33.31 | -0.5500 | -1.62% |
| 2025/11/06 | 33.86 | +0.0700 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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