境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
26.9
美元
+0.08 (0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.9 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 26.82 | +0.1200 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 26.7 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 26.69 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 26.74 | -0.2100 | -0.78% |
| 2024/11/13 | 26.95 | -0.2500 | -0.92% |
| 2024/11/12 | 27.2 | -0.3600 | -1.31% |
| 2024/11/11 | 27.56 | -0.3300 | -1.18% |
| 2024/11/08 | 27.89 | -0.3400 | -1.20% |
| 2024/11/07 | 28.23 | +0.6300 | +2.28% |
| 2024/11/06 | 27.6 | -0.5100 | -1.81% |
| 2024/11/05 | 28.11 | +0.2100 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 27.9 | +0.5100 | +1.86% |
| 2024/10/31 | 27.39 | -0.4800 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 27.87 | -0.2900 | -1.03% |
| 2024/10/29 | 28.16 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 28.17 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 28.22 | +0.2600 | +0.93% |
| 2024/10/24 | 27.96 | -0.2500 | -0.89% |
| 2024/10/23 | 28.21 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 28.25 | -0.2200 | -0.77% |
| 2024/10/21 | 28.47 | -0.1700 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 28.64 | +0.3900 | +1.38% |
| 2024/10/17 | 28.25 | -0.1500 | -0.53% |
| 2024/10/16 | 28.4 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 28.51 | -0.5400 | -1.86% |
| 2024/10/14 | 29.05 | +0.4900 | +1.72% |
| 2024/10/10 | 28.56 | -0.1100 | -0.38% |
| 2024/10/09 | 28.67 | -0.2500 | -0.86% |
| 2024/10/08 | 28.92 | -0.1700 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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