境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
35.65
美元
+0.10 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.65 | +0.1000 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 35.55 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 35.59 | +0.3200 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 35.27 | +0.0700 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 35.2 | -0.2300 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 35.43 | -0.0900 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 35.52 | +0.0800 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 35.44 | +0.1500 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 35.29 | -0.1700 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 35.46 | +0.0500 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 35.41 | +0.2600 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 35.15 | -0.0900 | -0.26% |
| 2026/01/08 | 35.24 | -0.2300 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 35.47 | -0.2500 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 35.72 | +0.5200 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 35.2 | +0.4400 | +1.27% |
| 2026/01/02 | 34.76 | +0.8500 | +2.51% |
| 2025/12/31 | 33.91 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 33.89 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 33.88 | +0.4800 | +1.44% |
| 2025/12/23 | 33.4 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 33.43 | +0.2200 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 33.21 | +0.3100 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 32.9 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/12/17 | 32.98 | +0.4200 | +1.29% |
| 2025/12/16 | 32.56 | -0.4300 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 32.99 | -0.4400 | -1.32% |
| 2025/12/12 | 33.43 | +0.2400 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 33.19 | -0.1100 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 33.3 | +0.1900 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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