境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
27.3
美元
+0.18 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.3 | +0.1800 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 27.12 | -0.4400 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 27.56 | -0.4800 | -1.71% |
| 2025/03/27 | 28.04 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 27.88 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 27.92 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 27.98 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 27.86 | -0.2100 | -0.75% |
| 2025/03/20 | 28.07 | -0.1700 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 28.24 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 28.19 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 28.26 | +0.4000 | +1.44% |
| 2025/03/14 | 27.86 | +0.2700 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 27.59 | -0.1500 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 27.74 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 27.53 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/10 | 27.52 | -0.7900 | -2.79% |
| 2025/03/07 | 28.31 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 28.34 | +0.3900 | +1.40% |
| 2025/03/05 | 27.95 | +0.5800 | +2.12% |
| 2025/03/04 | 27.37 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 27.46 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/02/28 | 27.36 | -0.6800 | -2.43% |
| 2025/02/27 | 28.04 | -0.3400 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 28.38 | +0.4000 | +1.43% |
| 2025/02/25 | 27.98 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 27.99 | -0.6500 | -2.27% |
| 2025/02/21 | 28.64 | +0.2400 | +0.85% |
| 2025/02/20 | 28.4 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/02/19 | 28.23 | +0.0300 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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