境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
29.74
美元
+0.06 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.74 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 29.68 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 29.66 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 29.58 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 29.55 | -0.2600 | -0.87% |
| 2025/07/03 | 29.81 | +0.2500 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 29.56 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 29.47 | -0.3000 | -1.01% |
| 2025/06/27 | 29.77 | +0.1600 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 29.61 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 29.52 | +0.2600 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 29.26 | +0.6500 | +2.27% |
| 2025/05/21 | 28.61 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 28.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 28.43 | -0.1800 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 28.61 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 28.66 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 28.64 | +0.2700 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 28.37 | -0.1200 | -0.42% |
| 2025/05/12 | 28.49 | +0.8200 | +2.96% |
| 2025/05/08 | 27.67 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 27.76 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 27.81 | +0.8700 | +3.23% |
| 2025/04/30 | 26.94 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 26.87 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 26.78 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 26.67 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/04/24 | 26.74 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 26.93 | +0.6700 | +2.55% |
| 2025/04/22 | 26.26 | +0.0600 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
