境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
13.82
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
綜合 50% MSCI 所有國家世界高股 利指數+ 20%彭博全球非投資等級 公司債指數+ 30%彭博全球綜合指 數 / Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/18 | - | 配息 | 美元6,064萬 | 美元 | 13.8200 | +0.05 | +0.36% | +8.39% | -- | 本頁基金 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/18 | - | 月配 | 美元4,127萬 | 美元 | 10.2000 | +0.03 | +0.29% | +7.25% | -- | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/18 | - | 年配 | 美元292萬 | 歐元 | 9.8200 | +0.05 | +0.51% | -4.49% | -- | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/18 | - | 配息 | 美元78.47萬 | 美元 | 13.2500 | +0.05 | +0.38% | +7.99% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.24億約台幣39.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.82 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 13.77 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 13.72 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 13.68 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 13.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 13.77 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 13.73 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 13.66 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 13.64 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 13.61 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 13.55 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/06/23 | 13.47 | +0.2500 | +1.89% |
| 2025/05/21 | 13.22 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 13.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 13.3 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 13.27 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 13.18 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 13.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 13.23 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/05/09 | 13.09 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 13.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 13.05 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 13.07 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 13.11 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/05/01 | 13.02 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 13.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 13.05 | +0.0200 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
