境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(acc)股
14.58
美元
+0.04 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
綜合 50% MSCI 所有國家世界高股 利指數+ 20%彭博全球非投資等級 公司債指數+ 30%彭博全球綜合指 數 / Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2020/06/18 | - | 不配息 | 美元5,537萬 | 美元 | 15.2800 | +0.05 | +0.33% | +3.38% | +17.36% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 2020/06/18 | - | 月配 | 美元4,818萬 | 美元 | 10.8400 | +0.03 | +0.28% | +3.24% | +15.60% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2020/06/18 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 14.5800 | +0.04 | +0.28% | +3.33% | +16.45% | 本頁基金 |
| 歐元A(Ydis)股 | 2020/06/18 | - | 年配 | 美元334萬 | 歐元 | 10.6400 | -0.03 | -0.28% | +2.21% | +2.73% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2020/06/18 | - | 月配 | 美元73萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +3.23% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.58 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 14.54 | +0.0500 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 14.49 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 14.45 | +0.0800 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 14.37 | -0.0900 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 14.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 14.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 14.46 | +0.0500 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 14.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 14.4 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 14.37 | +0.0700 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 14.3 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/07 | 14.27 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 14.31 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 14.27 | +0.0800 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 14.19 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 14.11 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 14.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 14.15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 14.14 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/24 | 14.11 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 14.08 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 14.05 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 14.01 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 14 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 13.96 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 13.97 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 14.02 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 14 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 14.03 | +0.0200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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