境外
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
156.19
美元
-0.05 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數 (Bloomberg Global Aggregate Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,884萬 | 美元 | 156.1900 | -0.05 | -0.03% | +3.01% | +3.84% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,528萬約台幣30.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數 (Bloomberg Global Aggregate Index)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.89% | +0.46% | 107/446 | 76% |
| 3個月 | +2.56% | +1.91% | 254/446 | 43% |
| 6個月 | +4.40% | +3.75% | 179/446 | 60% |
| 1年 | +3.84% | +4.49% | 239/446 | 46% |
| 3年 | +7.58% | +8.25% | 242/446 | 46% |
| 5年 | -1.87% | -2.38% | 169/446 | 62% |
| 10年 | +19.68% | -- | 35/446 | 92% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數 (Bloomberg Global Aggregate Index)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.01% | +2.67% | 226/446 | 49% |
| 2024年 | -0.01% | +2.41% | 331/446 | 26% |
| 2023年 | +8.11% | +7.18% | 68/446 | 85% |
| 2022年 | -14.04% | -12.88% | 241/446 | 46% |
| 2021年 | -1.37% | -2.10% | 176/446 | 61% |
| 2020年 | +6.84% | +6.22% | 71/446 | 84% |
| 2019年 | +10.39% | +8.37% | 41/446 | 91% |
| 2018年 | -2.43% | -- | 62/446 | 86% |
| 2017年 | +6.03% | -- | 33/446 | 93% |
| 2016年 | +2.56% | -- | 76/446 | 83% |
| 2015年 | +1.04% | -- | 14/446 | 97% |
| 2014年 | +11.39% | -- | 8/446 | 98% |
| 2013年 | +0.17% | -- | 12/446 | 97% |
| 2012年 | +13.57% | -- | 5/446 | 99% |
| 2011年 | +2.76% | -- | 28/446 | 94% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.05%
(高點153.32 ➔ 低點134.85)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.36%
(高點160.11 ➔ 低點145.12)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.11%
(高點142.72 ➔ 低點136.86)
2018/03/29~2018/10/31
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/02回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.49%
(高點103.55 ➔ 低點99.94)
2011/06/01~2011/11/29
2011/06高點
2011/11低點
6個月下跌
2012/01回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.12% | 5.04% |
| 3年 | 7.74% | 6.66% |
| 5年 | 6.69% | 5.87% |
| 10年 | 5.62% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
